北京
来源：新浪基金∞工作室
2026年9月2日，华宝基金旗下上证180价值ETF（510030）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日的清单，本次成份股仅光大银行出现幅度超0.5%的增持，其余成份股数量未出现明显减持，同时现金差额、预估现金部分等现金相关指标出现小幅调整。
本次成份股调整中，仅光大银行（601818）的持股数量变动幅度超过0.5%，其9月1日持股数量为1700股，9月2日增至1800股，变化率达5.88%。本次清单无成份股调出或新进情况，其余59只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由9月1日的187.92元降至9月2日的123.56元，现金差额由8月31日的-68.08元升至9月1日的426.56元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关指标均未发生变化。
从核心净值指标来看，该ETF基金份额净值由9月1日的1.0780元升至9月2日的1.0920元，最小申购赎回单位净值由9月1日的538920.92元升至9月2日的546154.56元。该ETF跟踪上证180价值指数，主要覆盖沪市大盘价值类标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。
本次成份股的小幅调整或使该ETF对光大银行的配置权重有所提升，整体组合的价值风格特征未发生明显偏移。投资者参与申赎交易时，相关标的数量与现金支出需以基金管理人发布的官方最新公告为准。
9月2日上证180价值ETF（510030）申赎清单成份股信息内容
代码名称0902数量(股)0901数量(股)变化变化率601818光大银行180017001005.88%600000浦发银行1300130000.00%600011华能国际40040000.00%600015华夏银行60060000.00%600016民生银行2300230000.00%600018上港集团30030000.00%600019宝钢股份80080000.00%600023浙能电力40040000.00%600028中国石化1400140000.00%600030中信证券90090000.00%600036招商银行1100110000.00%600039四川路桥20020000.00%600048保利发展70070000.00%600050中国联通1500150000.00%600096云天化10010000.00%600188兖矿能源20020000.00%600585海螺水泥20020000.00%600741华域汽车10010000.00%600795国电电力80080000.00%600803新奥股份10010000.00%600919江苏银行1400140000.00%600926杭州银行50050000.00%600938中国海油20020000.00%601006大秦铁路1100110000.00%601009南京银行60060000.00%601018宁波港40040000.00%601077渝农商行50050000.00%601088中国神华30030000.00%601166兴业银行1600160000.00%601169北京银行1400140000.00%601186中国铁建40040000.00%601211国泰海通1100110000.00%601225陕西煤业40040000.00%601229上海银行90090000.00%601288农业银行2700270000.00%601318中国平安1000100000.00%601319中国人保30030000.00%601328交通银行2500250000.00%601336新华保险10010000.00%601377兴业证券70070000.00%601390中国中铁1000100000.00%601398工商银行3000300000.00%601601中国太保30030000.00%601618中国中冶60060000.00%601628中国人寿20020000.00%601658邮储银行1000100000.00%601668中国建筑1900190000.00%601669中国电建80080000.00%601688华泰证券60060000.00%601800中国交建30030000.00%601825沪农商行50050000.00%601838成都银行20020000.00%601857中国石油1200120000.00%601872招商轮船30030000.00%601898中煤能源20020000.00%601916浙商银行1400140000.00%601919中远海控60060000.00%601939建设银行80080000.00%601988中国银行1400140000.00%601998中信银行50050000.00%
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