三江购物拟动用8.81亿元闲置募集资金续作现金管理 最高额度9亿元获董事会通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月4日，三江购物俱乐部股份有限公司（证券代码：601116）发布公告称，在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，公司拟继续使用合计88054.29万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围涵盖普通大额存单、通知存款、结构性存款、协定存款等保本型产品，相关事项已完成合规审议程序。

据了解，本次用于现金管理的资金均来自公司2016年非公开发行股票的闲置募集资金。该次发行经证监会证监许可〔2018〕1286号文核准，合计发行1.37亿股，发行价10.71元/股，募集资金总额146640.89万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额145115.03万元，资金已于2018年8月22日全额到账并完成专户存储监管安排。截至2026年6月30日，各募投项目的推进进度如下：

发行名称2016 年非公开发行股票募集资金到账时间2018 年8 月22 日募集资金总额146,640.89 万元募集资金净额145,115.03 万元超募资金总额☑ 不适用 □适用,万元募集资金使用情况项目名称累计投入进度(%) (注)达到预定可使用状态时间超市门店全渠道改造项目2022 年5 月 (已完成)连锁超市发展项目2027 年5 月安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目2027 年5 月门店升级改造项目0.262029 年5 月是否影响募投项目实施□是 ☑ 否

本次拟投出的8.81亿元资金全部投向银行体系内的保本型产品，投资期限均不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体投资明细如下：

产品名称受托方名称 (如有)产品类型产品期限投资金额 (万元)收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高､流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为中国建设银行单位大额存单2026 年第030期(3个月可转让客户优享)中国建设银行普通大额存单3 个月2,000保本固定收益0.85中国建设银行单位大额存单2026 年第031期(6个月可转让客户优享)中国建设银行普通大额存单6 个月2,000保本固定收益1.05中国建设银行单位大额存单2026 年第032期(1年可转让客户优享)中国建设银行普通大额存单1 年27,500保本固定收益1.15七天通知存款中国建设银行通知存款5,750保本固定收益0.65中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202620454】中国银行结构性存款364 天20,000保本浮动收益0.80/1.84中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202620455】中国银行结构性存款364 天20,000保本浮动收益0.80/1.84中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202620456】中国银行结构性存款151 天2,000保本浮动收益0.60/1.84

从过往运作情况来看，截至公告发布日，公司最近12个月使用闲置募集资金开展现金管理累计已实现收益884.29万元，当前尚未收回本金合计88054.29万元，距离9亿元的授权额度剩余1945.71万元可用空间。相关运作数据如下：

序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1.结构性存款42,000.0042,000.0002.六个月大额存单6,000.006,000.0003.三个月大额存单2,000.002,000.004.六个月大额存单2,000.002,000.005.大额存单27,500.0027,500.006.结构性存款20,000.0020,000.007.结构性存款20,000.0020,000.008.结构性存款2,000.002,000.009.七天通知存款5,750.005,750.0010.协定存款8,804.29合计88,054.29最近12 个月内单日最高投入金额106,500.00最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)募集资金总投资额度90,000.00目前已使用的投资额度88,054.29尚未使用的投资额度1,945.71

公告同时披露，2026年9月1日公司此前持有的多笔闲置募集资金现金管理产品已全部到期赎回，合计收回本金7.88亿元，累计实现收益1280.96万元，所有产品实际收益与预期收益均不存在重大差异，本金已全额返还至募集资金专项账户，具体到期产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称金额 (万元)是否构成关联交易产品期限收益类型产品收益 (年化收益率)取得收益 (万元)中国建设银行结构性存款中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款19,800.00365 天保本浮动收益型1.1793%中国建设银行大额存单大额存单15,500.00365 天保本保证收益型1.2000%中国建设银行通知存款七天通知存款1,500.00保本保证收益型0.6500%中国银行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款42,000.00361 天保本浮动收益型2.0500%

据了解，本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已于2026年8月26日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审计委员会及保荐机构国泰海通证券均发表了明确同意意见，认为该事项符合上市公司募集资金监管相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司方面表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常推进，在保障资金安全的前提下能够有效提升闲置资金使用效率，为公司和股东创造额外收益。针对潜在的市场波动风险，公司已建立全流程风控机制，通过岗位权责分离、标的严格筛选、动态跟踪监控、审计定期核查等多重措施保障资金安全。

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