北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券简称：美德乐）近日发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期新增8000万元闲置自有资金购买券商理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额达75879.03万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.10%，已触及北交所上市规则要求的披露标准。
据公告披露，公司针对闲置自有资金现金管理的授权经历两次调整：2026年2月6日公司召开多场董事会相关会议，审议通过初始额度为不超过5.5亿元的现金管理方案，允许资金循环用于购买安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款、理财产品等品类，有效期12个月；后续在2026年4月15日至5月8日期间，公司通过董事会及2025年年度股东会审议，将现金管理额度上调至不超过8.5亿元，进一步扩大闲置资金的增值空间。
本次公司新增斥资8000万元购买4款券商理财产品，全部使用自有资金，具体产品情况如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源国泰海通证券券商理财产品国泰海通君赢V50荟萃精选固收类6个月持有期2号1期集合资产管理计划2.606个月非保本浮动收益型国内依法发行的固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、公募证券投资基金、国债期货以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具自有资金国泰海通证券券商理财产品国泰海通君享企业嘉6号集合资产管理计划2.603个月非保本浮动收益型固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、公募证券投资基金以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具自有资金国泰海通证券券商理财产品国泰海通证券睿博系列全天候指数26356号收益凭证0.00%-3.87%365天保本浮动收益型补充国泰海通营运资金，主要投向国泰海通E&FICC业务，提升多元化业务收入水平自有资金广发证券券商理财产品粤财信托添添益2号集合资金信托计划2.00无固定期限非保本浮动收益型部分或全部信托资金投资于信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品自有资金
公司表示，已对本次产品的受托方国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司的基本情况、信用情况及交易履约能力完成必要尽调，两家机构信用情况良好，具备交易履约能力，本次交易不构成关联交易。截至本次新增投资完成，公司累计现金管理金额仍未超过8.5亿元的授权额度。
为防控现金管理风险，公司已建立配套内部控制机制：将结合日常经营资金使用计划在授权额度内合理开展投资，安排财务人员对产品进行持续跟踪分析，强化风险控制与资金流动性保障，董事会也将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构开展审计。同时公司也提示，尽管本次投资产品均经过严格筛选评估，但金融市场受宏观经济环境等因素影响存在波动可能，提醒投资者注意相关投资风险。
公告同时披露，自相关授权决策程序生效至本公告发布日，公司已完成多笔现金管理产品的投资与兑付，所有已到期产品均实现本金全额收回，相关投资均未涉及关联交易。
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