北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月3日，宁波德业科技股份有限公司（证券简称：德业股份，证券代码：605117）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司全资子公司宁波德业储能科技有限公司近期出资1亿元闲置募集资金，认购招商银行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，在保障募投项目资金需求的前提下提升闲置资金使用效率。
本次认购的产品为招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB02148），相关核心要素如下：
委托方受托机构产品类型金额 (万元)收益类型预期年化收益率产品起始日产品到期日产品期限关联关系宁波德业储能科技有限公司招商银行结构性存款10,000保本浮动收益型0.7% 或 1.9%2026 年 9 月 2 日2026 年 12 月 2 日91 天
据公告披露，该产品收益与黄金价格挂钩，以2026年11月30日为观察日：若当日伦敦金银市场协会发布的黄金下午定盘价不低于期初价格加54美元的障碍价，产品到期年化收益率可达1.9%；若期末价格低于障碍价，到期年化收益率为0.7%，收益均按实际持有天数以“购买金额×到期收益率×产品期限÷365”公式计算。
本次现金管理操作符合公司此前既定的审议规则：2026年4月8日德业股份第三届董事会第二十三次会议已通过相关议案，同意公司及子公司使用总额不超过5亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，决议有效期12个月，资金可在额度内滚动使用，该事项也已获得保荐机构出具的同意核查意见。
本次动用的闲置募集资金源自公司2023年获证监会注册批复的向特定对象发行A股项目，该次发行合计募资约19.99亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约19.92亿元，资金已于2024年6月14日全部到位并完成专户存储。公司明确本次投资不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常推进。
从公司财务基本面来看，截至2026年6月末，德业股份资产总额达249.32亿元，所有者权益规模为115.03亿元，2026年上半年经营活动产生的现金流量净额接近42亿元，不存在大额负债叠加大额理财投资的不合理情形。本次1亿元投资占公司最近一期期末货币资金的比例仅为1.66%，整体风险可控。
公告同时披露了公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况：
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1结构性存款10,00010,00002结构性存款10,00010,00003结构性存款10,00010,00004结构性存款10,00010,00005结构性存款10,00010,00006结构性存款20,00020,0007结构性存款10,00010,000合计80,00050,00030,000最近 12 个月内单日最高投入金额30,000最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % )2.90最近 12 个月内现金管理累积收益 / 最近一年净利润( % )0.07目前已使用的现金管理额度30,000尚未使用的现金管理额度20,000总现金管理额度50,000
截至目前，公司已使用的闲置募集资金现金管理额度为3亿元，剩余2亿元额度可在决议有效期内继续滚动使用。德业股份表示，后续将严格落实风险管控机制，实时跟踪理财产品投向与运行情况，由独立董事、审计委员会对资金使用情况进行全程监督，在严控风险的前提下最大化提升闲置募集资金收益，维护全体股东权益。
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