北京
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，9月1日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回160.88万元，位居当日跨境ETF净流出排名29/246。最新规模7.45亿元，前一日规模7.5亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购4707.21万元，位居跨境ETF净流入排名第18/246。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回1885.17万元，位居跨境ETF净流出排名第70/246。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回2781.02万元，位居跨境ETF净流出排名第83/246。
万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。
规模方面，截止9月1日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为4.6亿份，最新规模为7.45亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少22.69%，规模减少15.81%。
流动性方面，截止9月1日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额118.67亿元，日均成交金额5.93亿元；今年以来，161个交易日，累计成交金额478.47亿元，日均成交金额2.97亿元。
万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益12.70%。
最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.58%246.35万7403.27万01801信达生物10.09%102.10万7058.84万06160百济神州9.70%45.87万6788.80万02359药明康德8.33%43.66万5828.44万09926康方生物7.10%65.00万4970.93万01093石药集团6.16%712.40万4312.72万03692翰森制药5.90%160.60万4131.67万01177中国生物制药5.42%991.10万3796.22万08027中国生物制药5.42%991.10万3796.22万01530三生制药3.76%179.30万2630.30万
跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260901近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260901近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF31.727.25-0.031.370.73景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF11.331.230.020.01-0.41嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF7.455.65-0.020.47-0.28万家基金
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