天弘盈享多元领航3个月持有FOF：成立4个月赚1.86亿元 股债均衡配置净值涨超7%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

本基金2026年2月12日正式成立，截至2026年6月30日的4个月运作期内，两类份额合计实现净利润1859.93万元，期末净资产合计1.86亿元，整体运作保持稳健。

指标类别A类份额C类份额本期利润（万元）本期已实现收益（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）本期加权平均净值利润率7.16%6.47%

从全周期净资产变动来看，基金成立初始净资产为3.15亿元，报告期内投资综合收益贡献1859.94万元，份额交易带来净资产净减少1.47亿元，最终期末净资产合计达1.86亿元。

净值表现贴近业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均突破7%，与同期业绩比较基准收益率偏差极小，波动控制表现优异。两类份额净值增长率标准差仅比业绩比较基准标准差高出0.01%-0.11%，风险控制能力突出。

份额类别统计区间净值增长率业绩比较基准收益率增长率差值A类过去三个月11.20%13.04%-1.84%A类成立以来7.51%7.97%-0.46%C类过去三个月11.09%13.04%-1.95%

股债均衡配置运作策略

报告期内基金对科技赛道和低估值价值资产进行均衡布局，在2026年上半年市场波动环境下获取了稳健回报，整体组合波动水平维持低位。截至报告期末，基金仍处于6个月建仓期内，后续将逐步完成全部投资布局。

业绩表现符合运作预期

截至2026年6月30日，A类份额净值1.0751元，C类份额净值1.0735元，成立以来净值增长率分别为7.51%和7.35%，大幅跑赢同期多数新发混合型FOF产品，在严格控制回撤的前提下实现了稳健收益。

后市聚焦AI硬件投资周期

基金管理人明确当前核心判断锚定AI硬件投资所处的周期位置，将密切跟踪谷歌、Meta、苹果等海外科技大厂的资本开支动向，同时重点关注国产算力产业链业绩兑现度提升的投资机会。操作上采用右侧交易思路，秉持“周期不言顶”的原则，加强行业动态跟踪及时调整组合持仓。

固定费用支出明细清晰

报告期内基金管理人报酬合计75.83万元，托管费合计20.20万元，各项固定费用计提规则明确，支出透明合规。

费用项目本期发生额（万元）费率说明基金管理费扣除管理人旗下基金持仓部分后按1.00%年费率计提基金托管费扣除托管人旗下基金持仓部分后按0.20%年费率计提C类份额销售服务费按0.40%年费率计提，全部支付给招商银行等销售机构

交易费用支出明细透明

报告期内基金应付交易费用合计3.43万元，全部为交易所市场交易相关费用，本期买卖股票产生的交易费用合计8.46万元，交易成本管控合理。

交易相关项目金额（万元）应付交易费用3.43本期股票交易总费用8.46卖出股票成交总额买卖股票差价收入

股票投资收益表现可观

报告期内基金股票投资实现买卖差价收入115.52万元，持仓股票公允价值合计1109.15万元，占基金资产净值比例5.95%，其中制造业持仓占比最高，达4.48%，权益类资产布局节奏平稳。

关联交易零佣金合规

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、基金交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易操作完全符合监管合规要求。

全部持仓股票布局多元

截至报告期末基金全部持仓股票共14只，重点布局光模块、半导体、银行、消费等板块，前三大重仓股市值占基金资产净值比例合计2.79%，持仓分散度较高。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1新易盛1.30%2江苏银行0.82%3豪迈科技0.67%4中芯国际0.60%5普冉股份0.57%6山东赫达0.32%7三环集团0.31%8华峰测控0.31%9京东方A0.28%10泡泡玛特0.26%11中国海油0.22%12小米集团-W0.18%13九号公司0.12%14工业富联0.720.00%

持有人结构分布清晰

截至报告期末基金总持有人户数645户，个人投资者持有份额占比82.15%，机构投资者占比17.85%，户均持有份额26.90万份，投资者结构以个人为主且单户持有规模较高。

份额级别持有人户数户均持有份额（万份）机构持有占比个人持有占比A类31613.96%86.04%C类34324.12%75.88%合计64517.85%82.15%

管理人从业人员少量持有

截至报告期末，天弘基金全体从业人员合计持有本基金A类份额5.96万份，占基金总份额比例0.03%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，利益绑定关系清晰。

开放式份额变动明细明确

基金成立初期总份额3.15亿份，报告期内总申购份额93.01万份，总赎回份额1.42亿份，期末总份额1.73亿份，份额变动完全符合产品运作规则。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）成立日份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

券商交易单元布局多元

报告期内基金共租用11个证券公司交易单元，股票交易总额9954.88万元，广发证券交易单元贡献了67.91%的股票成交金额，佣金支出占比67.95%，交易单元使用效率较高。

券商名称股票成交金额（万元）占股票总成交比例佣金支出（元）占总佣金比例广发证券67.91%67.95%华创证券12.55%12.49%西部证券14.54%14.53%山西证券2.18%2.24%中信建投证券2.82%2.79%

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