信澳博见成长一年定期开放混合：港股持仓占比40.30% 基金经理自购超百万份

来源：新浪基金∞工作室

核心财务与规模数据

报告期内基金A类份额实现利润-12766.21万元，C类份额实现利润-140.74万元，期末基金整体净资产合计24744.94万元，较上年度末的37651.90万元出现明显变动。两类份额期末净资产分别为24477.42万元、267.52万元。

指标类型A类份额C类份额本期利润（万元）期末净资产（万元）净资产合计（万元）

净值表现与基准对比

报告期内A类份额净值增长率为-34.28%，C类份额为-34.48%，同期业绩比较基准收益率为9.17%。从更长周期来看，自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率12.10%，C类份额累计净值增长率10.04%。净值波动率方面，两类份额过去六个月净值增长率标准差均为1.43%，高于同期业绩比较基准的1.16%。

统计阶段A类份额净值增长率业绩比较基准收益率收益率差值过去六个月-34.28%9.17%-43.45%自合同生效至今12.10%28.82%-16.72%

报告期投资运作策略

基金管理人在报告期内重点围绕AI赋能消费电子、汽车两大赛道布局，认为AI技术普惠将催生大量新需求，提前落地AI技术、具备产品力优势的企业将迎来品牌上升期，后续将持续跟踪相关公司经营拐点，耐心等待业绩兑现。

期末业绩净值情况

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.1210元，累计净值1.1210元；C类基金份额净值为1.1004元，累计净值1.1004元。报告期内两类份额净值增长率分别为-34.28%、-34.48%，同期业绩比较基准收益率为9.17%。

产业升级方向展望

管理人长期看好“反内卷”趋势下的产业升级机会，认为具备创新能力、坚持长期主义的创业者将推动中国品牌走向全球市场，这一方向将作为基金后续核心投资主线持续布局。

管理费托管费小幅回落

报告期内基金当期应支付管理费206.37万元，较上年度可比期间的213.17万元小幅下降；当期应支付托管费34.39万元，较上年度可比期间的35.53万元同步小幅回落。其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为8.76万元，占管理费总额比例约4.24%。

费用项目本期金额（万元）上年度可比期间金额（万元）管理人报酬托管费

交易费用支出情况

报告期内基金交易费用合计36.86万元，全部来自股票买卖环节的交易成本，无其他品类资产的交易费用支出。截至报告期末，基金应付交易费用余额为27.79万元，占当期管理费计提比例约13.47%。

股票投资收益明细

报告期内基金股票投资收益为-2069.95万元，其中卖出股票成交总额12215.41万元，卖出股票成本总额14248.49万元，扣除36.86万元交易费用后，买卖股票差价收入为-2069.95万元。同期基金获得股利收益151.52万元，部分对冲了股票买卖的价差损失。

股票交易项目金额（万元）卖出股票成交总额卖出股票成本总额交易费用买卖股票差价收入

关联交易合规情况

本基金本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元开展任何证券交易，也无应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性符合监管要求。

全部持仓股票明细

期末基金全部股票投资公允价值合计21301.46万元，占基金资产净值比例86.08%，前十大重仓股合计占比超75%，持仓集中于AI赋能的消费、汽车、科技赛道，其中港股标的占比达40.30%。

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例理想汽车-W9.17%影石创新8.40%石头科技8.28%江淮汽车8.04%小米集团-W7.81%阿里巴巴-W7.80%毛戈平7.61%泡泡玛特7.41%滨江集团7.37%伟星股份4.52%

持有人结构分布

期末基金总持有人户数2045户，全部为个人投资者，无机构投资者持仓。其中A类份额户均持有16.32万份，C类份额户均持有3438.47份，整体户均持有份额10.80万份，持有人结构高度分散。

份额级别持有人户数户均持有份额（份）个人投资者持有占比A类1338100%C类707100%合计2045100%

从业人员持有情况

期末信达澳亚基金从业人员合计持有本基金1666.44万份，占基金总份额比例7.55%。其中A类份额持有1665.33万份，占A类总份额比例7.63%，基金经理个人持有A类份额超过100万份，与投资者利益绑定深度较高。

持有主体持有份额总量（万份）占基金总份额比例全体从业人员合计7.55%其中基金经理持有A类份额>100

封闭期份额变动

报告期内基金处于封闭运作期，两类份额均无申购、赎回变动，A类份额期末规模21834.93万份，C类份额期末规模243.10万份，总份额维持22078.03万份保持稳定。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期申购份额00本期赎回份额00期末份额总额

券商交易单元布局

基金合计租用8家券商共13个交易单元开展股票交易，其中中金公司贡献的股票成交金额占比最高，达30.24%，对应佣金占比31.54%，前4大合作券商合计股票成交占比超82%，交易渠道分布均衡。

券商名称交易单元数量股票成交金额占比佣金占比中金公司230.24%31.54%国泰海通418.63%18.83%华福证券116.56%16.97%国海证券116.77%15.62%中信证券27.34%6.83%

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