河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据亮眼呈现
报告期内该基金A、C两类份额合计实现本期利润-2.07亿元，截至2026年6月末总净资产规模达6.57亿元，较2025年末的11.05亿元出现明显变动，两类份额核心财务指标清晰展现产品运行的收益与净值表现。
指标项A类份额C类份额本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）份额累计净值增长率-1.77%-2.25%
净值跟踪表现精准可控
报告期内基金两类份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率偏离度极低，半年维度跟踪偏离度仅为0.32%和0.40%，波动率持续低于业绩基准，跟踪效果精准，各阶段跟踪表现数据详实。
份额类别阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率跟踪偏离度A类过去三个月-6.81%-6.42%-0.39%A类过去六个月-18.39%-18.07%-0.32%A类过去一年-18.13%-16.93%-1.20%C类过去三个月-6.86%-6.42%-0.44%C类过去六个月-18.47%-18.07%-0.40%C类过去一年-18.30%-16.93%-1.37%
报告期投资运作合规高效
2026年上半年港股市场呈现震荡调整走势，年初受AI浪潮与降息预期推动冲高，后续受美联储降息预期反复、地缘冲突等因素影响回吐全部涨幅，二季度在政策利好带动下小幅反弹后再度回调。本基金作为指数联接产品，核心投资于目标ETF，报告期内通过合理安排仓位与头寸，将跟踪误差控制在合理区间，为投资者提供精准的指数跟踪工具。
港股科技赛道长期价值凸显
管理人指出港股作为离岸市场同时受海外流动性和国内经济基本面双重影响，当前美国非农数据不及预期带动加息预期短期降温，国内稳增长政策持续落地支撑经济韧性，港股上市公司盈利水平有望逐步修复。长期来看，中证港股通科技指数覆盖互联网、生物医药、芯片、新能源车等前沿科技赛道龙头，长期投资价值值得关注。
各项费用支出合规透明
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，其中投资于目标ETF的部分不额外计提管理费与托管费，相关费用支出明细清晰可查。
费用项目本期发生额（万元）2025年同期发生额（万元）管理人报酬3.29托管费2.920.66销售服务费交易费用2.41
关联交易零发生 交易单元合规
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何交易，也未向关联方支付交易佣金。基金租用26家券商的交易单元，报告期内仅发生少量债券交易，其中招商证券债券成交金额占比79.47%，中信证券债券成交金额占比20.53%，无股票交易产生的佣金支出。
持有人分布分散 个人占比96.73%
截至报告期末基金总持有人户数达7.32万户，个人投资者持有份额占比高达96.73%，户均持有份额9171.08份，投资者分布较为分散，不同份额的持有人结构特征鲜明。
份额类别持有人户数（户）户均持有份额（份）机构投资者占比个人投资者占比A类608616.33%83.67%C类0.44%99.56%合计3.27%96.73%
从业人员持有占比0.38%
截至报告期末，国泰基金全体从业人员合计持有本基金257.04万份，占基金总份额比例为0.38%，其中A类份额持有248.30万份，占A类总份额比例2.08%，C类份额持有8.74万份，占C类总份额比例0.02%。基金管理人高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式份额变动清晰可查
报告期内基金两类份额均呈现净赎回状态，总申购金额合计185.55万份，总赎回金额合计121.82万份，期末总份额为6.71亿份，两类份额的申赎变动数据完整披露。
项目A类份额（份）C类份额（份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
资产配置符合合同约定
本基金严格遵循联接基金运作要求，报告期末持有目标ETF的公允价值达6.21亿元，占基金资产净值比例94.56%，符合投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值90%的合同约定，剩余资产主要配置国债以满足流动性需求，整体配置结构合规合理。
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