东方欣益一年持有期混合：上半年总利润216.8万元 97.83%持有人盈利

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润数据出炉

2026年上半年，东方欣益一年持有期混合两类份额合计实现总利润216.80万元，截至6月末基金整体净资产合计5316.66万元，运作保持平稳。

指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末净资产（万元）加权平均份额本期利润期末份额净值（元）

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内两类份额长期收益均大幅超越业绩比较基准，近一年超额收益优势显著。A类份额过去一年净值增长率6.61%，较基准高出2.05个百分点；C类份额过去一年净值增长率6.08%，较基准高出1.52个百分点。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月2.93%2.86%0.07%过去六个月3.43%2.33%1.10%过去一年6.61%4.56%2.05%阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月2.79%2.86%-0.07%过去六个月3.18%2.33%0.85%过去一年6.08%4.56%1.52%

上半年采用哑铃型配置策略

2026年上半年A股市场震荡上行，AI硬件板块领涨，上证指数上涨3.16%、沪深300上涨7.54%。该基金一方面将双低特征可转债作为核心配置方向，另一方面权益端采用哑铃型配置：一端布局高股息蓝筹股筑牢安全边际，另一端适度增配AI相关板块增强收益弹性，最终实现了稳健的业绩表现。

后市重点布局AI与红利板块

基金管理人指出，二季度市场资金持续向科技股集聚，AI硬件相关个股表现显著分化。后续将重点关注海外算力需求变化、国内科技巨头资本开支预期，以及海外通胀走势对流动性的影响。投资方向上，一方面持续挖掘AI领域涨价环节、上游材料及业绩兑现度高的细分领域机会，另一方面阶段性布局传统价值与红利板块的估值修复行情。

基金费用支出明细清晰

2026年上半年基金合计支付管理费29.67万元，其中支付销售机构客户维护费14.82万元，占管理费比例近五成；合计支付托管费5.93万元，托管费按照前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。

费用项目本期发生额（万元）2025年同期（万元）基金管理费基金托管费5.937.84

交易与股票投资收益亮眼

报告期内基金应付交易费用余额2.00万元，当期合计发生交易费用7.06万元。上半年股票投资收益合计109.57万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额4510.13万元，扣除成本和交易费用后实现差价收益109.57万元，股票交易盈利表现突出。

交易流程完全独立合规

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，不存在利益输送风险。

前五大重仓股持仓分散

截至2026年6月末，基金股票投资总公允价值1334.65万元，占基金资产净值比例25.10%，全部43只持仓股票均完整披露，持仓分散度较高，前三大重仓股分别为中国巨石、美的集团、紫金矿业。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中国巨石1.55%2美的集团1.25%3紫金矿业1.06%4宏和科技1.00%5国际复材0.90%

持有人均为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数1994户，全部为个人投资者，无机构持仓。其中A类份额持有人1342户，户均持有份额3.37万份；C类份额持有人652户，户均持有份额1.60万份。过去一年盈利投资者数量占比高达97.83%，绝大多数持有人获得正收益。

从业人员持有份额绑定利益

基金管理人全体从业人员合计持有本基金7.40万份，占基金总份额比例0.13%，其中A类份额持有5.73万份，占A类总份额0.13%；C类份额持有1.67万份，占C类总份额0.16%，基金经理持有份额处于0-10万份区间，实现了管理人利益与持有人利益的深度绑定。

上半年基金份额变动平稳

报告期内基金总申购份额103.94万份，总赎回份额1703.04万份，期末总份额5569.37万份。其中A类份额期末4522.92万份，C类份额期末1046.45万份，整体运作保持平稳，不存在连续20个工作日资产净值低于5000万元的预警情形。

券商交易佣金分配透明

基金共租用4家券商交易单元开展股票交易，合计支付佣金4.00万元，其中中信建投证券占比最高，股票成交金额占比67.66%，对应佣金占比67.66%，交易分配与研究服务采购匹配度较高。

券商名称股票成交金额（万元）占比佣金（万元）占比中信建投证券67.66%2.7167.66%国泰海通证券13.38%0.5413.38%东吴证券12.67%0.5112.67%长城证券6.29%0.256.29%

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