北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
报告期内基金核心财务指标清晰呈现，规模实现大幅跃升，成立以来累计收益达21.65%，指数化运作基础扎实。
核心财务指标2026年上半年数值本期利润-5345.41万元期末基金资产净值27247.87万元期末基金份额净值1.2165元基金份额累计净值增长率21.65%
各阶段收益跑赢基准
基金全周期净值表现均显著优于业绩比较基准，超额收益持续兑现，长期跟踪收益稳定性突出。
统计阶段份额净值增长率较基准超额收益过去三个月-10.17%0.63%过去六个月-2.92%0.57%过去一年12.85%2.57%基金合同生效至今21.65%3.86%
跟踪精度远优于合同要求
本基金采用完全复制法跟踪中证国新央企现代能源指数，报告期内日均跟踪偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差为0.43%，远低于基金合同约定的2%上限，指数跟踪精度处于行业头部水平，完全满足被动指数产品的运作要求。
下半年坚守指数化投资策略
管理人判断2026年下半年国内经济将走向盈利修复，权益市场从估值扩张切换至业绩验证驱动，后续基金将继续严格执行被动指数化投资策略，持续压缩跟踪误差，为投资者提供标准化的央企现代能源指数投资工具。
费用随规模合规计提
报告期内基金管理费、托管费严格按照合同约定费率计提，随基金资产规模同步提升，费用支出透明合规。
费用项目2026年上半年发生额年费率标准基金管理费66.24万元0.50%基金托管费13.25万元0.10%
交易费用成本可控
报告期末基金应付交易费用为1.28万元，全部来自交易所市场交易产生的相关费用，交易环节成本清晰可控，无额外隐性支出。
股票投资收益结构清晰
报告期内股票投资收益合计-766.68万元，其中买卖股票差价收入为-96.74万元，卖出股票成交总额5663.56万元，对应卖出股票成本总额5753.33万元，当期交易费用合计6.96万元，交易流转数据可追溯。
关联方交易零发生
报告期内本基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购或权证交易，也未产生任何应支付给关联方的佣金，关联交易全程合规透明，不存在利益输送空间。
前五大重仓股占比超三成
期末所有股票投资按公允价值占基金资产净值比例排序，前十大重仓股合计占比达42.11%，核心持仓以电力、能源央企龙头为主，持仓集中度适中，指数代表性充足。
股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例长江电力10.27%国电南瑞6.53%中国核电5.28%中国铝业4.63%中材科技4.29%
机构持有占比近九成
期末基金总持有人户数为2329户，户均持有基金份额9.62万份，持有人结构以机构投资者为主，长期资金占比极高，份额稳定性较强。
投资者类型持有份额（亿份）占总份额比例机构投资者1.9787.90%个人投资者0.2712.10%
从业人员持有占比极低
期末嘉实基金全体从业人员合计持有本基金5300份，占基金总份额比例仅为0.00%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员与普通投资者利益绑定的特殊情况。
基金份额规模大增2.95倍
报告期内基金份额实现大幅扩容，从期初的5498.15万份增长至期末的2.24亿份，资金净流入态势显著，市场认可度快速提升。
份额变动项目份额数值（亿份）期初基金份额总额0.55本期总申购份额2.94本期总赎回份额1.25期末基金份额总额2.24
券商交易佣金分布集中
报告期内基金股票交易佣金高度集中于头部券商，中国银河证券、招商证券两家券商合计占比超90%，交易通道资源集中于头部机构，交易执行效率更有保障。
券商名称应支付佣金（元）占当期佣金总量比例中国银河证券72.04%招商证券20.83%方正证券2.83%中信建投证券2.58%广发证券1.71%
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