华夏中证信创ETF：上半年净值涨12.76% 跟踪偏离度仅1.57%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标全面向好

2026年上半年华夏中证信创ETF核心财务数据表现亮眼，期间实现总利润5597.30万元，期末净资产达4.65亿元，较期初增长4574.59万元，各项收益与净值指标均处于健康区间。

指标类别项目2026年上半年数据期间核心收益本期已实现收益4258.39万元期间核心收益本期利润5597.30万元期间核心收益加权平均份额本期利润0.1616元期间核心收益本期加权平均净值利润率10.95%期末核心指标期末可供分配利润12596.42万元期末核心指标期末可供分配份额利润0.4209元期末核心指标期末基金资产净值46534.81万元期末核心指标期末基金份额净值1.5549元累计指标基金份额累计净值增长率55.49%

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，跟踪误差控制能力突出，过去六个月净值涨幅12.76%，较基准跑出1.57%的超额收益，过去一年超额收益达2.50%。基金各阶段净值增长率标准差仅比基准低0.01%-0.02%，净值波动与标的指数高度匹配，跟踪偏离度完全符合基金合同约定要求。

统计阶段基金份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月18.99%17.44%1.55%过去六个月12.76%11.19%1.57%过去一年21.60%19.10%2.50%自基金合同生效至今55.49%59.24%-3.75%

完全复制策略精准贴合行情

本基金采用完全复制法跟踪中证信创产业指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等全部信创细分赛道。2026年上半年A股科技板块领涨市场，基金平稳应对日常申赎与成份股调整，同时引入10家头部券商作为流动性服务商，保障基金交易流动性充足，实现指数行情的精准复刻。

下半年经济修复行情值得期待

管理人判断2026年二季度为全年宏观经济增速低点，下半年经济将温和修复，全年实际GDP有望达到4.6%-4.8%，伴随专项债供给高峰落地、结构性货币政策工具发力，A股和港股后续表现值得期待。后续基金将继续严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，为投资者精准捕捉信创产业的指数投资收益。

运作费率合规符合行业标准

报告期内基金各项运作费用清晰可控，管理费与托管费均严格按照基金合同约定费率计提，整体费用水平处于被动指数基金合理区间，上半年合计计提管理费126.73万元、托管费25.35万元。

费用项目2026年上半年发生额计提规则基金管理费126.73万元按前一日基金资产净值0.50%年费率计提基金托管费25.35万元按前一日基金资产净值0.10%年费率计提

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为19.86万元，全部为交易所市场交易相关费用，本期买卖股票产生的交易费用合计51.16万元，交易成本控制在合理水平。

股票投资收益大幅扭亏为盈

2026年上半年基金股票投资收益合计4235.73万元，较2025年同期-6266.97万元的股票投资收益实现大幅转正，充分受益于上半年信创板块的行情上涨。其中买卖股票差价收入1992.99万元，赎回差价收入2242.74万元。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入1992.99万元赎回差价收入2242.74万元合计4235.73万元

关联方交易占比近45%

报告期内基金通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额4.52亿元，占当期股票成交总额的44.62%，对应应支付关联方佣金8.86万元，占当期佣金总量的44.62%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款开展。

前十大重仓占比超45%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达4.65亿元，占基金资产净值比例99.89%，前十大重仓股均为信创产业核心龙头标的，合计占基金资产净值比例达47.71%，持仓高度贴合指数成份股权重分布。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1佰维存储7.59%2江波龙6.44%3海光信息6.31%4士兰微6.10%5中科曙光6.04%6浪潮信息4.96%7恒生电子4.25%8金山办公4.21%9三六零4.09%10深信服4.05%

持有人结构联接占比超五成

截至报告期末，基金总持有人户数为8224户，户均持有基金份额3.64万份，持有人结构中联接基金占比最高，个人投资者占比近四成，机构投资者占比10.70%。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者10.70%个人投资者39.02%华夏中证信创ETF发起式联接50.28%

管理人从业人员零持有本基金

截至2026年6月30日，华夏基金所有高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

份额平稳 净资产稳步增长

2026年上半年基金总申购份额5.72亿份，总赎回份额5.77亿份，期末基金总份额2.99亿份，净资产合计从期初4.20亿元增长至期末4.65亿元，规模保持稳定。

项目2026年上半年数据期初基金份额总额3.04亿份本期总申购份额5.72亿份本期总赎回份额5.77亿份期末基金份额总额2.99亿份期初净资产合计41960.21万元期末净资产合计46534.81万元

券商交易单元分布均衡

报告期内基金共使用3家券商的交易单元开展股票交易，交易分布均衡，佣金支付与成交金额占比完全匹配，交易运作合规透明。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例应付佣金（万元）中信证券44.62%8.86国泰海通证券30.25%6.01中金公司25.13%4.99

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