华夏上证科创板生物医药ETF：规模破1.24亿 跟踪偏离度仅0.29%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼扩容

2026年上半年，华夏上证科创板生物医药ETF核心财务与净值数据展现出规模大幅增长的运作态势，报告期内实现本期利润-567.78万元，本期已实现收益-503.21万元，加权平均份额本期利润为-0.0884元，加权平均净值利润率-8.52%。期末基金资产净值达12369.35万元，较2025年末的4472.20万元实现大幅增长，期末基金份额净值为0.9969元，自合同生效起份额累计净值增长率为-0.31%。基金份额总额从期初4158.26万份增长至期末12408.26万份，规模实现显著扩容。

指标类别项目2026年上半年数据期间数据本期利润-567.78万元期间数据本期已实现收益-503.21万元期间数据加权平均份额本期利润-0.0884元期间数据加权平均净值利润率-8.52%期末数据期末基金资产净值12369.35万元期末数据期末基金份额净值0.9969元累计指标自合同生效起份额累计净值增长率-0.31%

净值表现多阶段跑赢基准

报告期内基金多数阶段净值表现均跑赢同期业绩比较基准，跟踪误差控制在合同约定范围内，跟踪偏离度为+0.29%，日均跟踪偏离度绝对值符合合同约定的不超过0.2%的目标，跟踪误差控制效果优异。过去三个月份额净值增长率为-3.49%，较业绩比较基准收益率高出0.44%；过去六个月份额净值增长率-7.31%，较基准高出0.29%，仅过去一年阶段小幅跑输基准0.10%。运作过程中通过完全复制策略叠加适当替代性策略，精准匹配标的指数走势。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益净值增长率标准差基准收益率标准差过去三个月-3.49%-3.93%0.44%1.97%1.98%过去六个月-7.31%-7.60%0.29%1.93%1.94%过去一年-5.89%-5.79%-0.10%1.70%1.71%自合同生效起至今-0.31%0.88%-1.19%1.65%1.68%

投资运作适配赛道行情

本基金跟踪上证科创板生物医药指数，覆盖科创板生物医药、生物医学工程等领域的代表性上市公司。2026年上半年国内高技术制造业增加值同比增长13.3%，快于全部规模以上工业增加值7.9个百分点，新质生产力培育背景下科技制造板块呈现局部繁荣。报告期内基金平稳应对日常申赎、成份股调整等常规运作需求，目前已联合14家头部券商作为流动性服务商，保障基金二级市场交易的流动性和平稳运行。

后市聚焦科创医药成长红利

管理人认为当前国内经济运行总体平稳，增长具备韧性，股市整体下行风险可控，后续市场大概率延续结构分化格局，景气投资驱动下科技制造长期主线地位明确。同时提示投资者关注指数均值回归特性，当指数估值处于低位时后续估值修复的可能性显著提升，避免盲目追涨杀跌，长期布局科创板生物医药赛道的成长红利。

运作费用管控合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平清晰透明，合计当期基金运作相关费用总支出22.53万元，费用管控效率处于行业同类产品合理区间。其中当期应付管理费16.38万元，按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提；当期应付托管费3.28万元，按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提；当期交易费用0.66万元，包含股票交易相关手续费等；期末应付交易费用余额0.29万元，为期末尚未支付的交易相关款项。

费用项目2026年上半年发生额（万元）费率规则管理人报酬（当期应付管理费）按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提托管费（当期应付托管费）3.28按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提交易费用0.66包含股票交易相关手续费等应付交易费用（期末余额）0.29期末尚未支付的交易相关款项

股票投资收益明细清晰

报告期内股票投资总收益为-505.19万元，其中买卖股票差价收入-72.43万元，赎回差价收入-432.76万元。当期卖出股票成交总额537.63万元，对应卖出股票成本总额609.41万元，扣除交易费用后形成买卖股票差价收入。

收益项目2026年上半年金额（万元）股票投资总收益买卖股票差价收入赎回差价收入

关联交易完全合规零发生

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性符合监管要求。

持仓高度聚焦科创医药核心

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值合计12288.93万元，占基金资产净值比例99.35%，前五大重仓股合计占比超31%，持仓高度聚焦科创板生物医药核心标的。第一大重仓股联影医疗公允价值987.63万元，占基金资产净值比例7.98%，前八大持仓合计占比超44%，持仓集中度高且完全贴合指数定位。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1联影医疗7.98%2艾力斯6.36%3百济神州6.34%4奕瑞科技5.55%5百利天恒5.16%6荣昌生物5.00%7泽璟制药4.67%8君实生物3.92%

持有人结构分布均衡

截至报告期末，基金持有人户数合计2744户，户均持有基金份额4.52万份，个人投资者持有份额8361.37万份，占总份额比例67.39%，是本基金的核心持有群体；机构投资者持有份额2255.89万份，占比18.18%；联接基金持有份额1791.00万份，占比14.43%，整体投资者结构分布均衡。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例个人投资者67.39%机构投资者18.18%联接基金持有份额14.43%

从业人员零持有本基金

截至2026年6月30日，华夏基金所有从业人员持有本基金的总份额为0份，公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年份额净增8250万份

报告期内基金份额实现大幅净增长，规模扩容态势明确，期初基金份额总额4158.26万份，报告期总申购份额13500.00万份，总赎回份额5250.00万份，期末基金份额总额达12408.26万份，份额净增长8250万份，反映出投资者对科创板生物医药指数赛道的布局需求持续提升。

项目份额数量（万份）期初基金份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末基金份额总额

券商交易单元布局优化

报告期内本基金仅通过方正证券的1个交易单元完成全部股票交易，当期股票成交总金额1497.21万元，对应支付佣金2933.04元，占当期佣金总量的100%，同时本基金还新增国信证券交易单元作为备选交易通道，未发生其他证券品种的交易行为，交易通道布局进一步完善，保障后续交易稳定性。

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