嘉实中证疫苗与生物技术ETF：年化跟踪误差0.89% 长期跑赢基准4.17%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标披露

2026年上半年该基金核心财务数据清晰呈现半年度运作成果，本期实现利润-2235.83万元，期末净资产规模达2.13亿元，加权平均基金份额本期利润为-0.0662元，期末基金份额净值0.6219元，基金份额累计净值增长率为-37.81%。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间数据本期利润-2235.83万元期间数据本期已实现收益-2686.39万元期间数据加权平均基金份额本期利润-0.0662元期末数据期末基金资产净值21325.06万元期末数据期末基金份额净值0.6219元累计指标基金份额累计净值增长率-37.81%

多阶段超额收益稳定

该基金各阶段净值增长率均显著优于同期中证疫苗与生物技术指数收益率，跟踪效果表现优异，各阶段均实现正向超额收益，过去三年超额收益达到4.17%，自基金合同生效起至今超额收益为4.07%。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-7.61%-9.46%1.85%过去六个月-8.25%-10.14%1.89%过去一年-5.64%-8.59%2.95%过去三年-22.42%-26.59%4.17%自基金合同生效起至今-37.81%-41.88%4.07%

跟踪精度远超合同要求

本基金采用完全复制法跟踪中证疫苗与生物技术指数，2026年上半年日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差仅为0.89%，远低于基金合同约定的2%上限，运作期间紧密贴合指数成份股调整节奏，通过替代性策略平滑大额申赎对跟踪效果的冲击，实现了指数跟踪的高精度运作。

半年度业绩达标获超额收益

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.6219元，报告期内份额净值增长率为-8.25%，同期业绩比较基准收益率为-10.14%，在疫苗与生物技术板块整体调整的市场环境下，实现了1.89个百分点的超额收益，充分体现被动指数投资的跟踪优势。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断2026年下半年国内经济将在结构分化中走向盈利修复，财政支出加快落地、货币政策维持适度宽松将支撑内需回暖，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动。本基金将继续坚持被动指数化投资策略，主动应对申赎冲击，持续压低跟踪误差，为投资者提供标准化的疫苗与生物技术主题指数投资工具。

基金费用支出合理可控

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，整体费用规模处于合理区间，其中管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，费用规则公开透明。2026年上半年基金管理费发生额为56.30万元，托管费发生额为11.26万元，较上年同期均有所下降。

费用项目2026年上半年发生额上年同期发生额基金管理费56.30万元67.06万元基金托管费11.26万元13.41万元其他费用7.36万元7.36万元

交易费用明细公开透明

报告期内基金交易费用合计6.88万元，其中应付交易费用期末余额为1.17万元，全部为交易所市场交易相关费用，股票买卖环节的交易费用合计6.88万元，占当期股票成交总额的比例处于行业常规水平。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资收益合计-2774.74万元，其中买卖股票差价收入为-2317.65万元，卖出股票成交总额为6755.81万元，对应卖出股票成本总额为9066.58万元，同时基金当期获得股票股利收益175.24万元，对冲了部分价差损失。

关联方无交易无佣金支出

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生应支付给关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。

前十大重仓股占比37.42%

期末基金指数投资部分前五大重仓股分别为沃森生物、智飞生物、欧林生物、辽宁成大、百利天恒，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达30.3%，全部为中证疫苗与生物技术指数成份股。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1沃森生物9.70%2智飞生物6.53%3欧林生物5.83%4辽宁成大4.31%5百利天恒3.93%6荣昌生物3.68%7康泰生物3.55%8君实生物3.23%9复星医药2.86%10甘李药业2.80%

个人投资者占比近九成

期末基金总持有人户数为5541户，户均持有基金份额6.19万份，持有人结构中个人投资者占比接近九成，机构投资者占比为11.01%。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者11.01%个人投资者88.99%

从业人员未持有本基金份额

报告期末，嘉实基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员特殊持有情形。

半年度规模保持稳定

报告期内基金总申购份额为1.46亿份，总赎回份额为1.40亿份，净申购600万份，期末基金份额总额达3.429亿份，对应期末净资产合计2.13亿元，较期初的2.28亿元小幅下降1511.06万元，整体规模保持稳定。

前五券商佣金占比近100%

基金共租用33家证券公司的交易单元开展交易，实际发生交易的前五家券商合计贡献99.99%的股票交易金额，佣金分配高度集中。

券商名称股票成交金额（万元）占当期成交总额比例应支付佣金（元）占当期佣金总量比例国泰海通证券32.34%32.34%广发证券26.60%26.61%光大证券25.53%25.52%招商证券9.39%9.40%中信证券6.14%6.14%

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