汇添富中证精准医疗指数(LOF)：中期盈利2.39亿 长期跑赢基准超8个百分点

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

2026年上半年，该基金A类份额实现本期利润1947.06万元，C类份额实现本期利润447.02万元，合计总利润2.39亿元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计10.58亿元，较上年度末的10.80亿元小幅回落2162.15万元。

指标项A类份额C类份额本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）本期加权平均净值利润率2.70%1.30%

长期超额收益表现亮眼

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异。自基金合同生效至今，A类份额净值增长率跑赢基准8.24个百分点，C类份额跑赢基准4.38个百分点，长期跟踪超额收益突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月1.91%1.27%0.64%过去一年8.94%8.22%0.72%过去七年15.60%8.02%7.58%成立以来-1.98%-10.22%8.24%

被动指数策略严格落地

报告期内基金严格遵循完全复制标的指数的被动投资原则，紧密跟踪中证精准医疗主题指数，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在合同约定的目标范围内，有效实现了跟踪业绩比较基准的投资目标，为投资者提供了精准医疗主题的标准化配置工具。

上半年业绩达标获正向收益

2026年上半年，A类份额净值增长率1.91%，C类份额净值增长率1.72%，同期业绩比较基准收益率为1.27%，两类份额均实现正向超额收益，在精准医疗板块阶段性行情中充分捕捉到指数上涨收益。

赛道长期配置价值凸显

管理人指出，下半年市场板块间分化差异过大，大概率出现“再平衡”行情。长期来看国内对科技领域投入持续加强，国产化进度与供应链安全保障将进一步提速，科技板块虽波动加大，但长期投资价值凸显，建议投资者立足长期视角把握精准医疗赛道的配置机遇。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用支出合规透明，其中当期发生的基金应支付的管理费合计396.01万元，托管费合计52.80万元，整体费率严格按照合同约定的0.75%年管理费率、0.10%年托管费率计提，费用成本处于同类指数基金合理区间。

费用项目本期发生额（万元）上年度同期发生额（万元）管理人报酬托管费

交易成本管控符合指数特征

报告期内基金应付交易费用期末余额为4.32万元，当期累计发生交易费用24.04万元，全部为股票交易相关佣金，无其他品类交易费用支出，交易成本管控符合被动指数基金的运行特征。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票投资收益为-1949.63万元，其中买卖股票差价收入为-1949.63万元，主要来自指数成分股调仓过程中的交易价差，同时当期实现股利收益473.70万元，为基金贡献了稳定的分红类收益。

关联方零交易合规透明

报告期内基金未通过关联方东方证券的交易单元进行任何股票交易，应支付关联方的佣金金额为0，不存在关联方交易依赖情况，交易分配完全基于券商服务能力公平开展。

前十大重仓占比超45%

期末基金指数投资部分前十大重仓股均为精准医疗赛道核心标的，合计占基金资产净值比例达45.51%，前两大重仓股凯莱英、艾力斯医药科技占比均超过5%，持仓高度贴合中证精准医疗主题指数的成分股权重分布。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1凯莱英5.72%2艾力斯医药科技5.40%3泰格医药5.27%4康龙化成5.20%5药明康德5.15%6荣昌生物5.14%7泽璟制药4.79%8百济神州4.72%9恒瑞医药4.50%10复星医药4.12%

个人投资者占比近99.7%

截至报告期末，基金总持有人户数达14.22万户，户均持有基金份额7696.18份，个人投资者持有份额占比高达99.68%，机构投资者持有占比仅0.32%，投资者结构以个人零售客户为主，大众参与度较高。

份额级别持有人户数（户）个人投资者持有占比机构投资者持有占比A类份额99.65%0.35%C类份额99.74%0.26%合计99.68%0.32%

从业人员持有占比极低

期末汇添富全体从业人员合计持有本基金1.38万份，占基金总份额比例不足0.01%，其中基金经理、高级管理人员及投研部门负责人持有份额均为0，不存在从业人员大额持有情况。

上半年合计净赎回4152万份

报告期内A类份额总申购2.396亿份，总赎回3.061亿份，净赎回6648.19万份；C类份额总申购3.922亿份，总赎回3.672亿份，净申购2495.92万份，两类份额合计净赎回4152.27万份，期末总份额为10.95亿份。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购本期总赎回期末份额总额

头部券商交易占比近8成

报告期内基金股票交易主要集中在头部券商交易单元，申万宏源、国泰海通、国信证券三家券商合计占股票成交总额的79.47%，对应佣金占比也同步匹配，交易分配符合监管要求与内部交易单元管理规则。

券商名称股票成交金额占比佣金占比申万宏源证券33.95%33.95%国泰海通28.69%28.70%国信证券16.83%16.83%兴业证券12.40%12.40%平安证券7.01%7.01%

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