广东
观点网讯：8月30日，南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金发布2026年中期报告。报告期内，基金实现收入1.21亿元，净利润2391万元，经营活动现金流量净额1.03亿元。
截至2026年6月30日，基金总资产36.03亿元，净资产32.31亿元，总资产与净资产比例为111.52%。期末基金份额净值3.2310元。
报告期内，基金可供分配金额8380.31万元，单位可供分配金额0.0838元；实际分配金额4110.00万元，单位实际分配金额0.0411元。本期现金流分派率2.46%，年化现金流分派率4.95%。
基金合同于2025年3月27日生效，2025年报告期间为2025年3月27日至12月31日。2025年可供分配金额1.24亿元，实际分配金额8040.00万元。
报告期内，基金计提基金管理人管理费161.08万元，计划管理人管理费161.08万元，托管费16.11万元，运营管理机构管理费1054.25万元（不含税）。
合肥项目降噪改造工程预计成本约2500万元，由原始权益人承担，预计2027年四季度完成验收。报告期内无不动产基金购入、出售交割审计情况，无资产减值计提。
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