朱雀企业优胜上半年赚1.51亿元 净值跑赢基准超20个百分点

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年朱雀企业优胜A、C两类份额合计实现净利润1.51亿元，截至期末基金总净资产达6.55亿元，两类份额加权平均净值利润率分别达22.22%、33.92%。

指标朱雀企业优胜A朱雀企业优胜C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均份额本期利润（元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，过去六个月A类份额净值增长率25.04%，较基准收益率高出21.11个百分点；C类份额净值增长率24.54%，较基准高出20.61个百分点。自基金合同生效至今，A类累计净值增长率82.29%，较基准高出59.85个百分点，各阶段超额收益均保持显著优势。

阶段A类份额净值增长率同期基准收益率超额收益过去三个月28.00%7.42%20.58%过去六个月25.04%3.93%21.11%过去一年35.67%17.12%18.55%自成立起至今82.29%22.44%59.85%

上半年投资聚焦泛科技赛道

2026年上半年全球市场呈现AI与非AI资产定价极致分化格局，6月市场高位震荡，上证指数围绕4000点拉锯，深市科创50、创业板指表现更强势。基金操作层面兑现部分泛科技品种收益，保留成长估值匹配的泛科技、能源化工、创新药标的，新增布局底部区间的机器人相关品种，持仓结构持续向高景气成长方向倾斜。

后市锚定科技产业核心主线

管理人认为当前全球经济扩表核心动力正从财政端切换至科技产业部门，AI产业处于“基建投资前置、商业化落地滞后”的资本开支驱动周期，泛科技产业链仍是中期全市场景气度最高的方向。后续将重点布局AI算力硬件、国产半导体自主可控、机器人规模化落地、高端制造出海、创新药估值切换五大方向，聚焦产业趋势中具备核心竞争力的优质成长标的。

基金费用同比明显下降

2026年上半年基金合计支付管理费367.92万元，其中支付给销售机构的客户维护费113.63万元，管理人净获管理费254.29万元；同期支付托管费61.32万元，两类费用均较2025年同期出现明显下降，运营成本得到有效控制。

项目2026年上半年金额（万元）2025年上半年金额（万元）基金管理费基金托管费

股票投资收益贡献突出

报告期内基金买卖股票实现差价收入9503.73万元，当期发生交易费用207.79万元，股票投资收益占总投资收益的比重达96.6%，是基金利润的核心来源，权益投资的盈利转化效率表现优异。

项目金额（万元）卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额减：交易费用买卖股票差价收入

无关联方交易单元交易

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、回购等各类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商单元完成，交易独立性得到充分保障，有效规避关联交易潜在影响。

重仓股集中高景气科技赛道

期末基金全部股票投资公允价值达6.14亿元，占基金资产净值比例93.7%，前三大重仓股分别为中芯国际、生益科技、冰轮环境，占基金资产净值比例分别达9.74%、7.58%、6.15%，持仓高度集中在半导体、算力配套、高端制造等高景气赛道，与后续布局方向高度契合。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中芯国际9.74%2生益科技7.58%3冰轮环境6.15%4鹏鼎控股4.87%5腾讯控股4.32%

持有人结构分布均衡

截至报告期末基金总持有人户数9279户，户均持有基金份额3.93万份，个人投资者持有份额占比55.38%，机构投资者持有份额占比44.62%，持有人结构分布均衡。其中C类份额机构持有比例达72.19%，体现出专业机构资金对该基金业绩表现的高度认可。

份额级别持有人户数户均持有份额（万份）机构持有占比个人持有占比朱雀企业优胜A57274.6234.24%65.76%朱雀企业优胜C35522.8072.19%27.81%合计92793.9344.62%55.38%

从业人员持有绑定持有人利益

期末朱雀基金全体从业人员合计持有本基金76.54万份，占基金总份额比例0.21%，其中A类份额持有70.29万份，占比0.27%；基金经理持有A类份额区间为0-10万份，核心投研人员与基金持有人利益保持适度绑定，利益协同机制顺畅。

开放式份额结构保持稳定

2026年上半年基金总申购份额1.62亿份，总赎回份额3.73亿份，期末总份额3.64亿份。其中A类份额期末2.65亿份，C类份额期末0.996亿份，份额结构保持稳定，未出现大幅异常波动。

项目朱雀企业优胜A（万份）朱雀企业优胜C（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

券商交易单元使用清晰规范

报告期内基金租用东方证券3个交易单元完成全部股票交易，当期股票成交总额20.04亿元，支付佣金92.13万元，占当期股票成交总额比例100%；同期全部债券回购交易也均通过东方证券交易单元完成，成交金额2.70亿元，交易通道使用集中规范，执行效率有充分保障。

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