平安中证新能源汽车产业ETF中期盈利1233万 跟踪误差低至0.43%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现稳健

2026年上半年该基金核心财务指标运行平稳，本期利润达1233.05万元，期末基金资产净值规模达15.73亿元，整体收益表现亮眼。

指标类别具体指标2026年中期数据期间数据本期已实现收益20466.08万元期间数据本期利润1233.05万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.0167元期间数据本期加权平均净值利润率0.65%期末数据期末可供分配利润70223.07万元期末数据期末基金资产净值157348.80万元期末数据期末基金份额净值2.4721元累计指标基金份额累计净值增长率147.21%

报告期内基金净资产合计为15.73亿元，较期初22.80亿元有所变动，其中综合收益贡献1233.05万元，份额交易带来的净资产变动为-71866.06万元。期末基金份额总额为6.37亿份，较期初9.13亿份有所调整。

多阶段净值跑赢业绩基准

该基金各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，长期超额收益积累显著，且净值波动水平低于基准，跟踪控制能力优异。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.02%-1.00%1.02%过去六个月-1.05%-2.11%1.06%过去一年47.76%45.42%2.34%过去三年22.84%17.42%5.42%过去五年-8.94%-14.58%5.64%自基金合同生效起至今147.21%131.47%15.74%

跟踪运作效果超合同要求

报告期内基金采用完全复制法跟踪中证新能源汽车产业指数，日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差低至0.43%，远低于基金合同约定的2%上限。截至期末基金份额净值为2.4721元，上半年净值增长率-1.05%，较基准收益率高出1.06个百分点，完美达成指数跟踪目标。

后市聚焦高景气制造赛道

管理人研判2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年对市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点布局AI带动的科技、能源、先进制造等方向投资机会，同时做好指数组合精细化管理，为投资者提供优质的新能源汽车产业投资工具。

基金费用支出合理可控

2026年上半年基金管理费、托管费支出均低于上年同期，费用管控效果突出，费率水平符合行业标准，合计费用占基金平均资产净值比例极低，对持有人收益影响极小。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额基金管理费141.45万元177.12万元基金托管费47.15万元59.04万元

管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提，整体支出合规透明。

交易费用明细清晰透明

报告期内基金交易费用合计98.43万元，全部为股票交易相关支出。期末应付交易费用余额为16.93万元，均为交易所市场应付未付的交易佣金，无其他应付交易类款项。

股票投资收益大幅扭正

2026年上半年基金实现股票投资收益19368.36万元，其中买卖股票差价收入17729.35万元，赎回差价收入1639.01万元，较上年同期-18372.77万元的股票投资收益实现大幅转正。

股票收益构成2026年上半年金额买卖股票成交总额113467.65万元减：卖出股票成本总额95639.87万元减：交易费用98.43万元买卖股票差价收入17729.35万元

关联方交易占比极低

报告期内通过关联方招商证券交易单元完成股票成交金额221.55万元，仅占当期股票成交总额的0.13%，对应支付佣金411.86元，占当期佣金总量的0.13%，关联交易占比极低，不存在利益输送情形。

重仓股覆盖产业链核心龙头

期末指数投资前十大重仓股均为新能源汽车产业链核心龙头，合计占基金资产净值比例超50%，持仓高度贴合指数特征。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1宁德时代9.67%2比亚迪8.44%3汇川技术6.30%4亿纬锂能4.96%5三花智控4.92%6赣锋锂业3.71%7天赐材料3.68%8华友钴业3.67%9天齐锂业3.18%10多氟多3.00%

持有人结构以机构配置为主

期末平安中证新能源汽车ETF发起联接基金持有本基金份额5603.87万份，占总份额比例8.80%，是最大的单一持有人。基金管理人所有从业人员合计持有本基金100份，占总份额比例趋近于0，基金经理及高管均未持有本基金份额，持有人结构整体稳定性较强。

份额变动符合ETF运作特征

2026年上半年基金总申购份额1.81亿份，总赎回份额4.57亿份，期末基金份额总额6.37亿份，较期初的9.13亿份有所回落，变动完全符合ETF产品大额申赎的运作特征，不存在异常大额赎回导致的流动性风险。

券商交易单元布局分配合理

基金共租用6家券商的交易单元，其中长江证券、中信证券贡献了99.81%的股票交易份额，佣金分配与交易占比完全匹配，不存在佣金向非交易服务倾斜的情况。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金金额（元）占当期佣金总量比例长江证券78.46%78.46%中信证券21.35%21.35%招商证券0.13%0.13%国信证券0.05%0.05%

整体来看，平安中证新能源汽车产业ETF2026年中期运作表现优异，跟踪误差控制能力行业领先，长期超额收益显著，是布局新能源汽车产业赛道的优质指数投资工具。

点击查看公告原文>>