北京
来源：上海证券报
知名私募基金经理的持仓变化，随着上市公司半年报披露而持续曝光。
龙佰集团最新披露的半年报显示，截至二季度末，高毅资产知名基金经理冯柳新进该公司前十大流通股股东名单，期末持股市值超过4亿元。同期，有外资风向标之称的香港中央结算有限公司也大手笔加仓龙佰集团。
值得注意的是，前不久，同为基础化工板块的万华化学半年报显示，高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度也新进该公司前十大流通股股东名单。据私募排排网统计，截至8月27日，49家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，重仓的基础化工标的超过10只。多位业内人士认为，化工行业供需格局持续优化，部分细分领域盈利能力有望逐步改善。
冯柳新进龙佰集团
龙佰集团最新披露的半年报显示，截至上半年末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进成为该公司前十大流通股股东，持股数量为2750万股，期末持股市值为4.53亿元。二季度与冯柳同步加仓的，还有香港中央结算有限公司，后者二季度加仓龙佰集团3214.3万股。
拉长时间来看，这并非冯柳首次出现在龙佰集团的前十大流通股股东名单中。
早在2023年一季度末，高毅邻山1号远望基金便新进成为龙佰集团第五大流通股股东，随后该产品持续在龙佰集团的前十大流通股股东名单中现身。2025年三季度，高毅邻山1号远望基金大手笔减持该公司，并在2025年末彻底消失在前十大流通股股东名单中。如今再度现身，足见对该公司的预期转变。
公开资料显示，龙佰集团主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售。有券商研究报告分析称，龙佰集团凭借全球领先的钛白粉产能规模、氯化法工艺壁垒及自有钛矿的成本护城河，在行业周期起伏中展现出较强的盈利韧性。另外，在如火如荼的AI产业革命以及2020年开启的新能源产业革命背景下，公司钛矿伴生的锆、铪、钪等战略小金属，有望为公司打开新的成长空间。
邓晓峰加码万华化学
有意思的是，同为高毅资产知名基金经理，邓晓峰盯上的基础化工标的为万华化学。
万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新进成为万华化学第七大流通股股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。
国信证券研究报告分析称，2026年上半年，万华化学三大业务板块量价齐升。首先，3月以来，原油价格上涨推涨原料价格，同时中东/日韩等地区MDI、TDI装置出现不可抗力及降负，欧洲地区MDI、TDI装置成本提高，全球聚氨酯供应总体偏紧，公司聚氨酯板块产品价格大幅上涨；其次，2026年上半年受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，公司各类石化产品紧抓市场机遇，盈利能力均实现明显改善；再次，万华化学精细化学品及新材料坚持产品差异化和高端化战略，竞争力持续提升。
化工板块受关注
私募排排网数据显示，截至8月27日，已有49家百亿级私募出现在189家已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达589.29亿元。其中，基础化工行业中得到百亿级私募重仓的标的高于10只，高毅资产、迎水投资、鹤禧私募、盘京投资等知名百亿级私募均有所配置。
亘曦资产认为，经过7月市场的再平衡，市场会更加关注业绩基本面。而且8月进入短暂宏观政策真空期，基于业绩基本面的震荡分化或是市场主基调。在配置上，公司短期重点关注有业绩支撑的方向，如超跌的AI产业链、资源股（以铜为代表）、化工等。此外，在定价衰退的大背景下，低估值、高分红的红利资产逐步显现长期配置价值。
作者：马嘉悦
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