平安添利债券A半年赚8683万元 成立�...

来源：新浪基金∞工作室

核心财务规模双增

报告期内基金整体实现净利润9569.81万元，期末净资产合计达58.12亿元，较期初的53.47亿元增长4.65亿元，规模稳步抬升。三类份额的核心财务数据如下：

份额类型本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）平安添利债券A平安添利债券C平安添利债券E

净值表现超额收益显著

三类份额在报告期内的净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，同时净值波动标准差低于基准，低波动下的超额收益能力突出。平安添利债券A成立以来累计净值增长率98.90%，较基准跑出15.49个百分点的超额收益，长期收益能力亮眼。

份额类型阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益平安添利债券A过去6个月1.78%1.03%0.75%平安添利债券A过去1年3.25%1.30%1.95%平安添利债券A成立以来98.90%83.41%15.49%平安添利债券C过去6个月1.59%1.03%0.56%平安添利债券C过去1年2.83%1.30%1.53%平安添利债券C成立以来87.79%83.41%4.38%平安添利债券E成立以来0.02%-0.14%0.16%

上半年灵活调整投资策略

2026年上半年债市整体震荡走强、曲线陡峭，权益市场震荡上行结构分化，转债跟随权益上涨但估值偏高。报告期内基金以信用债投资为主，根据利率波动灵活调整组合久期：2月底地缘冲突升温油价上行阶段，适度降低长久期利率债仓位，提升短端资产比例控制组合波动；二季度通胀预期缓和后逐步恢复中性久期，适度参与超长利率债波段交易。转债端以绝对收益增强为目标，保持适度仓位，重点配置平衡型和具备债底保护的偏债型转债，精选AI算力、高端制造、资源品等景气方向的品种，严格控制高价高溢价转债持仓，在控制回撤的基础上增厚收益。

三类份额全部达成超额收益

截至2026年6月30日，平安添利债券A份额净值1.2051元，报告期净值增长率1.78%，同期业绩比较基准收益率1.03%；平安添利债券C份额净值1.1950元，报告期净值增长率1.59%，同期业绩比较基准收益率1.03%；平安添利债券E份额净值1.2051元，报告期净值增长率0.02%，同期业绩比较基准收益率-0.14%，三类份额均实现超额收益，业绩表现全部达标。

下半年市场走势研判

管理人判断下半年国内经济延续弱势，融资需求偏弱，内需仍待观察，财政政策加快存量落地，货币政策维持稳健偏宽松，流动性保持合理充裕。债市方面基本面支撑较强，收益率中枢仍有下行可能，信用债利差整体低位，后续重点重视信用资质和流动性管理。权益市场维持结构性行情，指数波动可能加大，重点关注AI算力、半导体、机器人、高端制造等新质生产力方向，以及有色、能源等资源品板块和高股息红利资产。转债市场跟随权益波动，后续将坚持控制估值和价格风险，精选正股基本面扎实、转股溢价率合理的平衡型转债，控制回撤同时增厚组合收益。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用支出合计2504.52万元，其中管理人报酬827.05万元，托管费275.68万元，费用计提严格按照基金合同约定执行：管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

费用项目本期发生额（万元）管理人报酬托管费销售服务费交易相关利息支出其他费用

交易与投资收益结构清晰

报告期末基金应付交易费用9.98万元，全部为银行间市场交易相关费用。报告期内基金实现债券投资收益10200.96万元，其中债券利息收入9352.68万元，买卖债券差价收入848.29万元，无股票相关投资收益，收益来源以稳健的债券利息收入为主。

关联方交易单元无股票交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票交易，关联方债券交易、债券回购交易均无发生额，上年度同期方正证券、平安证券曾有少量债券交易，方正证券曾有少量债券回购交易。报告期内应支付关联方的佣金合计18.96万元，全部为关联销售机构计提的销售服务费。

重仓债券均为高资质金融债

期末基金全部资产均为固定收益类投资，无股票持仓，债券投资公允价值合计73.50亿元，占基金资产净值比例126.46%，前五大重仓债券均为金融债品种，信用资质稳健，组合安全性突出。

债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例23建行二级资本债03A2.30%25民生银行二级资本债011.94%25农发311.93%21国开081.68%23农行二级资本债02A1.64%

机构持仓占比超九成

期末基金总持有人户数34953户，户均持有基金份额13.81万份，机构投资者持有份额占比90.91%，个人投资者占比9.09%，机构持仓占比高体现出产品的稳健属性得到机构资金高度认可。

份额类型持有人户数机构持有占比个人持有占比平安添利债券A748894.38%5.62%平安添利债券C66.65%33.35%平安添利债券E2100.00%0.00%

从业人员少量持有绑定利益

期末平安基金全体从业人员合计持有本基金34.44万份，占基金总份额比例0.0071%，其中平安添利债券A持有34.36万份，平安添利债券C持有781.04份，基金经理持有份额区间为10-50万份，实现了管理人团队与持有人利益的适度绑定。

份额净申购31.01亿份

报告期内三类份额合计申购197.69亿份，合计赎回166.68亿份，净申购31.01亿份，期末总份额达48.28亿份，规模稳步增长，资金认可度持续提升。

份额类型期初份额（亿份）本期总申购（亿份）本期总赎回（亿份）期末份额（亿份）平安添利债券A8.96平安添利债券C3.558.075.026.60平安添利债券E02.742.74

31家券商单元分散交易

基金合计租用31家证券公司的交易单元，报告期内无股票交易，全部交易集中在债券和债券回购品种，国联民生证券、华福证券、浙商证券等券商的债券交易成交占比靠前，交易分布分散，有效降低了交易集中度风险。

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