河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
三江购物俱乐部股份有限公司近日发布公告称，经公司第六届董事会第十四次会议、第六届审计委员会第十九次会议审议通过，公司将在不影响募集资金投资项目正常建设与使用的前提下，动用最高额度不超过9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时以协定存款方式存放募集资金活期余额，进一步提升闲置资金使用效率，为股东创造额外收益。
据了解，本次用于现金管理的资金均来自公司2016年非公开发行股票的剩余闲置募集资金。该次发行经证监会2018年核准，最终实际募集资金净额达14.51亿元，截至2026年6月30日，各募投项目的推进进度如下：
项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间超市门店全渠道改造项目2022年5月（已完成）连锁超市发展项目2027年5月安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目2027年5月门店升级改造项目0.262029年5月
公告显示，本次现金管理的投资范围严格限定为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等，所有产品投资期限均不超过12个月，资金可在授权额度内循环滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内。同时公司将与募集资金专户银行签署协定存款协议，存款支取可完全匹配募投项目的现金支付节奏，不会影响项目正常推进。
从过往操作情况来看，近12个月内公司使用闲置募集资金开展现金管理的整体运行平稳，相关投资明细如下：
单位：万元
序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1七天通知存款1,500.001,500.0002结构性存款3,000.003,000.0003结构性存款2,700.002,700.0004结构性存款4,200.004,200.0005结构性存款3,100.003,100.0006结构性存款5,300.005,300.0007结构性存款1,200.001,200.0008结构性存款1,100.001,100.0009大额存单6,000.006,000.00010结构性存款1,200.001,200.00011结构性存款19,800.000019,800.0012大额存单15,500.000015,500.0013七天通知存款10,400.002,000.001,500.0014结构性存款42,000.000042,000.00合计78,800.00
相关统计数据显示，最近12个月内公司单日最高投入现金管理的金额达10.65亿元，占最近一年净资产比例为32.39%，占最近一年净利润比例为568.31%，此前获批的10.8亿元募集资金现金管理额度目前剩余未使用额度为2.92亿元。
针对本次投资可能面临的市场波动、利率变动等风险，公司已建立完善的风险防控机制：通过决策、执行、监督职能相分离的审批流程筛选头部金融机构发行的低风险产品，由财务部门实时跟踪产品投向与运行情况，同时内部审计机构、独立董事及审计委员会将全程对资金使用情况进行监督核查，保障资金安全。
公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设与日常经营的基础上，适度的低风险投资能够为公司带来稳健的额外收益，进一步增厚整体业绩，符合全体股东的长期利益。目前该事项已经保荐机构国泰海通证券核查并出具同意意见，无需提交公司股东大会审议。
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