广东
8月26日，三大指数集体上涨，稀有金属板块表现强势。中证稀有金属主题指数(930632.CSI)上涨2.4%，该指数成份股中，洛阳钼业上涨超7%，盛新锂能与株冶集团等4只上涨超4%，雅化集团与西部超导等7股上涨超3%。
消息面上，近日，上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到，加快大宗交易品类拓展，扩大铜、铝等重点金属品类交易规模，加快健全锂、钴、镍等新兴金属期货品种序列。
据央视财经，中国有色金属工业协会近期发布的数据显示，今年上半年，我国有色金属行业利润同比增长94%，其核心驱动力之一来自人工智能需求的持续释放。这类与AI算力密切相关的金属，被称为“算力金属”。受AI算力需求驱动，这些稀有金属价格呈现显著上涨。半年内，锡价涨幅约40%，铟价上涨60%，钽价更是飙升158%。
此外，据证券时报，碳酸锂期货合约价格近日持续大涨，8月至今，累计最大涨幅接近15%。受益于碳酸锂期货价格上涨，锂矿股上半年业绩亮眼，7股净利润同比翻倍增长。
中信建投指出，此前锂价计入过多远期供给宽松预期，库存在淡季的快速去化超出市场预期；伴随旺季临近，市场走向供需双强，低库存水平下的进一步去化或对价格形成更强提振。锂价或从此前的远期过剩定价逐步走向近期基本面定价，看好旺季下锂价表现。
东吴证券指出，AI需求爆发，三维度重塑AI金属价值。AI硬件的高功率、高速率、高密度演进，需求不可替代、供给刚性、战略稀缺三个维度重塑AI小金属价值。
（1）需求不可替代：铟、碲化铋、钌等虽单位用量小（克级），却核心影响光互连、温控、存储介质等性能，需求弹性直接由算力硬件拉动；
（2）回收是重要增量：供给端普遍受限于原生矿禀赋，多为铜、锌、钼等冶炼伴生副产，母金属冶炼规模决定供给天花板，回收成为关键增量；
（3）战略稀缺：多数品种已被纳入战略矿产目录，原生渠道被资源禀赋与政策双重锁定，边际供给更依赖回收体系扩张。
相关ETF方面，稀有金属ETF广发（159608）今日盘中走强，成交额超5400万元，暂居深市同标的第1名。
稀有金属ETF广发（159608.SZ）紧密跟踪中证稀有金属主题指数(930632.CSI)，该指数聚焦战略小金属龙头，小金属含量超37%，算力金属含量超45%，稀土+锂占比近30%、锂钴钨合计占比超30%，为全市场最高。
指数前十大权重股囊括洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中钨高新、厦门钨业等龙头，覆盖稀土、钨、锗、钽等关键战略金属，为场内投资者提供了一键布局稀有金属行业的优质工具。该ETF配备了2只场外联接基金，分别为：广发中证稀有金属ETF发起式联接A（019874.OF），广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875.OF)。
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