北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年8月24日，万兴科技集团股份有限公司发布公告称，公司于8月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“数字创意资源商城建设项目”予以结项，预计将5175.97万元节余募集资金永久补充流动资金，最终金额以资金转出日募集资金专户实际余额为准，该事项后续尚需提交公司股东大会审议。
本次涉及的募集资金源自公司2021年向不特定对象发行的可转换公司债券，该次发行合计募资总额37875万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金净额为37107.15万元，资金已于2021年6月16日全额到账，经大华会计师事务所验资确认。截至目前，该笔可转债对应的所有募投项目整体推进情况如下：
序号承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额调整后截至2026年8月14日累计使用募集资金金额项目达到预定可使用状态的日期项目状态1数字创意资源商城建设项目2026/8/14拟结项2AI数字创意研发中心建设项目2024/8/16已结项3杭州格像72.44%股权收购项目剩余对价支付已完成4补充流动资金已完成合计
据公告披露，本次拟结项的数字创意资源商城建设项目原计划达到预定可使用状态的时间为2026年12月31日，目前项目已提前完成全部建设内容并投入使用，满足结项条件。该项目的募集资金使用及节余明细情况如下：
单位：万元注1：利息收入及理财收益扣减手续费净额为截至2026年8月14日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。注2：“预计节余募集资金”为截至2026年8月14日公司募集资金专用账户中的节余金额，包含已签订合同待支付款项8.99万元，未包含尚未到期的利息、理财收益及尚未支付的银行手续费等。
募集资金投资项目募集资金调整后投资总额(A)累计已投入金额(B)截至2026年8月14日利息收入及理财收益扣减手续费净额(C)(注1)预计节余募集资金(D=A-B+C)(注2)数字创意资源商城建设项目
对于资金出现大额节余的原因，万兴科技表示，项目实施过程中行业环境发生了明显变化：AI生成素材对传统外部采购素材的替代作用持续增强，用户自主生成个性化素材的趋势不断强化，公司原计划通过大量外部采购补充素材资源的投入方式已与当前业务需求不匹配。公司主动顺应行业趋势优化素材供给策略，转而通过AI生成内容扩充素材库，大幅减少了外部素材采购的资金支出，叠加募集资金存放期间产生的利息与理财收益，最终形成了本次的节余资金。
公司同时说明，将节余募集资金永久补充流动资金后，项目后续尚未支付的尾款将全部由自有资金承担，待募集资金专户资金全额清零后，公司将办理对应专户的注销手续，此前与保荐机构、商业银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。
万兴科技方面认为，本次安排是结合募投项目实际建设进度与公司经营资金需求作出的合理决策，既不存在与原募集资金实施计划相抵触的情况，也没有变相改变募集资金投向，能够有效提升闲置资金使用效率，保障日常营运资金供给，符合全体股东的长期利益，相关安排也完全契合证监会及深交所关于募集资金管理的各项监管要求。
公司保荐机构也出具了明确的核查意见，认为本次募投项目结项及节余资金转流安排已履行现阶段必要的审议程序，符合相关法规及公司内部制度规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，对该事项表示认可。
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