科拜尔公告募投项目变更结项方案：4714.83万元节余募资将投向新产能项目及永久补流

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月19日，北交所挂牌企业合肥科拜尔新材料股份有限公司（证券简称：科拜尔，证券代码：920066）发布公告，披露公司拟对首次公开发行相关募投项目实施变更及结项，将合计约4714.83万元的节余募集资金分别投入新增产能项目与永久补充流动资金，同时对原研发中心建设项目的部分场地用途进行优化调整，进一步提升募集资金使用效益，匹配公司中长期业务发展需求。

本次募资源于2024年10月公司完成的公开发行，通过战略配售与北交所合格投资者定价发行结合的方式，合计发行1081.81万股，发行价格13.31元/股，最终累计募集资金净额达14008.14万元。截至2026年7月31日，公司整体募集资金累计投入9231.79万元，整体投入进度为65.90%，各募投项目的具体使用进度如下：

序号募集资金用途 实施主体募集资金计划 投资总额(调整后)(1)累计投入募 集资金金额 (2)投入进度(%) (3)=(2)/(1)1年产 5 万吨高分子功能复合材料项目安徽科拜尔材料科技有限公司2研发中心建设项目安徽科拜尔材料科技有限公司、合肥科拜尔新材料股份有限公司3补充流动资金合肥科拜尔新材料股份有限公司合计

截至同一时点，公司募集资金专户存储余额合计4997.23万元，相关专户资金分布情况如下：

账户名称银行名称专户账号金额(元)合肥科拜尔新材料股份有限公司杭州银行股份有限公司肥西支行合肥科拜尔新材料股份有限公司中国光大银行股份有限公司合肥分行安徽科拜尔材料科技有限公司招商银行股份有限公司合肥分行安徽科拜尔材料科技有限公司中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行合计

本次变更的核心标的为“年产5万吨高分子功能复合材料项目”，该项目目前厂房主体已建成，产线及辅助设备完成安装调试，已达到预定可使用状态，公司拟对其予以结项。经核算，该项目在扣除待支付的工程、设备尾款及质保金共229.93万元后，预计形成节余募集资金4714.83万元。节余主要源于三方面因素：项目实施期间严格执行预算管控，叠加建筑材料价格回落压低了工程造价；公司充分利用原有租赁厂房的设备进行升级改造，减少了新增设备投入；前期可研阶段预留的预备费未发生突发支出，且铺底流动资金全部以自有资金投入，相关预留资金全额形成结余。

公司对该项目节余资金的分配方案为：保留6086.73万元原用途用于已建成项目后续收尾，调出2214.83万元投向新增的“年产5万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目”，剩余2306.58万元用于永久补充流动资金。本次变更前后的募投用途调整明细如下：

序号原定募集资金用途原定募集资金投资项目实施主体改变前拟投资金额项目情况改变后募集资金用途调整后募集资金投资项目实施主体改变后拟投资金额募集资金用途改变的主要原因1年产 5 万吨高分子功能复合材料项目安徽科拜尔材料科技有限公司项目结项年产 5 万吨高分子功能复合材料项目安徽科拜尔材料科技有限公司项目已达预定可使用状态，优化资金使用效率1年产 5 万吨高分子功能复合材料项目安徽科拜尔材料科技有限公司新增项目结项年产 5 万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目安徽科拜尔材料科技有限公司投向符合行业政策导向的新产能项目1年产 5 万吨高分子功能复合材料项目安徽科拜尔材料科技有限公司新增项目结项永久性补充流动资金合肥科拜尔新材料股份有限公司满足日常经营流动资金需求2研发中心建设项目安徽科拜尔材料科技有限公司、合肥科拜尔新材料股份有限公司尚未结项调整部分场地用途不适用不适用提升资产使用效率与跨部门协同效能合计

本次拟新增的“年产5万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目”总投资额约6852.67万元，拟使用节余募集资金2214.83万元全部投入建筑工程环节，剩余资金由公司以自有资金补足。该项目依托现有29亩地块建设标准化厂房及配套设施，购置自动化生产设备形成对应产能，建设周期为施工许可获批后12个月。项目的资金投入构成如下：

序号项目项目计划总金额投资构成比例拟使用募集资金拟投入募集资金比例1建筑工程费用34.35%100.00%2工程建设其他费用1.29%3设备购置及安装费用44.49%4预备费2.37%5铺底流动资金17.51%合计100.00%100.00%

针对原“研发中心建设项目”，公司将调整新建研发办公楼的部分场地用途，除保留1590平方米用于研发实验外，剩余区域将增设展厅、接待场所及多职能部门办公区域，避免资产闲置，提升跨部门沟通协同效率与整体管理效能。

截至公告发布日，该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，后续还将办理新增项目的建设工程规划许可、环评等前置审批手续。保荐机构国元证券出具核查意见认为，本次募投变更事项符合相关监管规定，有利于提升募集资金使用效率，匹配公司长期发展利益，不存在变相变更募资投向、损害上市公司及全体股东利益的情形。公司方面表示，本次调整完全基于项目实际建设进度与行业市场需求做出，契合公司主营业务发展规划，不会对日常生产经营造成不利影响。

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