上海
知名基金经理冯柳的最新操作曝光。
传音控股最新发布的半年报显示，截至二季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理的产品，新进该公司前十大流通股东名单。安琪酵母近日发布的半年报也显示，冯柳管理的产品二季度加码该公司300万股。
值得注意的是，不仅是冯柳，今年二季度多位知名基金经理加仓了权益资产。据私募排排网统计，截至8月18日，已有21家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中；从调仓动向来看，新进或加仓超20只个股，覆盖生物医药、电子、机械设备等板块。在业内人士看来，伴随着增量资金持续涌入，上市公司业绩陆续披露，市场机会有望从单一走向多元。
冯柳动向曝光
传音控股8月17日发布的半年报显示，截至二季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，新进该公司前十大流通股东名单，期末持股数量为1750万股，持股市值高达10.3亿元。
据公开资料，传音控股是一家智能终端产品和移动互联网服务提供商，公司构建了以手机为核心，涵盖移动互联网服务、物联网产品及其他的多元化产品矩阵。2026年上半年，该公司实现营业收入354.31亿元，同比增长21.85%，实现归属于母公司所有者的净利润达17.73亿元，同比增长46.22%，扣除非经常性损益后的净利润为14.8亿元，同比增幅达64.98%。
除了传音控股，冯柳二季度还加码了另一只绩优股——安琪酵母。
安琪酵母近日披露的半年报显示，截至二季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3150万股，相较于一季度末增持300万股。
据半年报数据，安琪酵母上半年实现营业收入91.87亿元，同比增长16.3%；实现归母净利润8.81亿元，同比增长10.21%。国金证券分析称，国内消费稳步复苏、海外全球化扩张持续落地背景下，安琪酵母的酵母蛋白、食品原料等高毛利新品有望持续放量。与此同时，糖蜜原材料价格延续下行趋势，叠加下半年预期海运、汇兑扰动逐步缓和，该公司的盈利弹性有望进一步兑现。
加仓渐成共识
事实上，不仅是冯柳，二季度多位知名私募基金经理管理的产品积极加码优质标的。
私募排排网统计数据显示，截至8月18日，已有21家百亿级私募旗下产品出现在31家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达187.31亿元。从调仓动向来看，二季度百亿级私募新进19只个股，增持5只个股，另有4只个股持股数量不变，减持3只个股。
从加仓动作来看，今年二季度，百亿级私募新进和加仓的个股分布在机械设备、电子、医药生物等板块。比如，睿郡资产二季度加仓乐鑫科技，重阳投资二季度加仓福元医药，聚鸣投资、歌汝私募、南土资产同步新进鸿仕达前十大流通股东名单等。
机构倾向均衡布局
在业内人士看来，伴随着上市公司上半年业绩密集披露，市场机会有望从单一走向多元，组合配置也需要更为均衡。
星石投资分析称，中期来看，当前股市面对的基本面逻辑尚未出现明显变化，市场内部仍有较多机会值得关注。AI产业链依旧是当前高景气机会的代表，而7月的波动也增加了市场对板块估值业绩匹配度的思考，这意味着非AI相关机会也获得了资金关注的可能性，后续市场风格有望表现得更为均衡，企业盈利依旧是重要的投资线索。
清和泉资本也分析称，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，将会走到相对均衡的状态。因此，公司当前组合配置分布在三个方向：一AI基础设施的核心环节，尤其是那些通过历史业绩证明过其核心竞争力的龙头公司，包括光模块，存储等；二是大型互联网公司，在大模型的性能不断提升，单位token的价格呈现下降趋势背景下，大型云计算公司有望成为获益的核心环节；三是具备出口竞争优势的传统制造业公司，这些公司上半年受人民币升值影响，导致表观净利润增长较低，股价也跌至历史估值底部区域；下半年随着部分拖累项的消失，这些公司的经营拐点有望随之出现，存在较大的估值修复空间。
（来源：上海证券报微信公众号）
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