河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
ST文峰（证券代码：601010）于8月18日发布公告，就上海证券交易所关于公司2025年年度报告的信息披露监管问询函中的部分问题进行了回复。公司表示，部分问题尚需进一步落实，将继续履行信息披露义务。
在货币资金及短期借款方面，公告显示，公司2023年至2025年货币资金期末余额分别为10.99亿元、7.01亿元、5.55亿元，2025年利息收入150.09万元。公司称，货币资金进出量大，对流动性要求高，主要存放于多家银行的一般存款账户及银承保证金户，大额资金账户签有协定存款协议。2025年银行协定存款利率0.1%-0.55%，活期利率0.05%-0.1%，利息收入和货币资金规模匹配。同时，公司近年来将更多货币资金用于购买交易性金融资产，2023年至2025年交易性金融资产分别为1.32亿元、2.80亿元、4.19亿元。
短期借款方面，2023年至2025年公司短期借款分别为0亿元、0.23亿元和0.70亿元，均为信用借款，主要是国内信用证和银行承兑汇票贴现。其中，向兴业银行借款4970万元，利率2.65%；向农业银行借款2000万元，利率0.93%，资金用途均为补充流动资金。公司解释，近年来主营业务收入和经营现金流逐年下降，2023年至2025年经营活动产生的现金流量净额分别为6.83亿元、3.03亿元、0.60亿元，通过贴现融资可平衡资金成本和流动性需求。
关于长期股权投资，公司2023至2025年长期股权投资期末账面价值分别为0.06亿元、0亿元、0.49亿元。对巴特米食品科技(北京)有限公司的投资情况显示，公司于2020年投资1000万元，持股23%。2024年度巴特米销售业绩大幅下滑，各项经营指标萎缩，公司据此计提长期股权投资减值准备504.65万元。新增对港能智慧能源(湛江)有限公司的长期股权投资5000万元，该公司主营业务为生物质发热、发电，目前项目尚在建设期，2025年确认投资收益-93.79万元。公司表示，上述两项投资资金均不存在流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况。
应收账款方面，2025年末公司应收账款账面余额2018.00万元，坏账准备余额949.24万元。按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计640.47万元，占比31.74%。其中，张家港青禾置业有限公司应收账款期末余额328.60万元，占比16.28%，本期全部计提减值。公司披露，该笔应收账款形成于2022年6月至2023年8月，系销售家电商品，因对方有被限制高消费记录且多年催收未果，故全额计提减值。
其他应收款方面，2025年末账面余额0.60亿元，坏账准备余额0.31亿元。期末余额前五名其他应收款合计3796.15万元，主要包括对北京舒怡汇健康管理有限公司的1000万元应收款项（已全额计提坏账）、苏新消费补贴982.29万元（已全额回款）、河南鲜易购电子商务有限公司763.92万元（已全额计提坏账）等。公司称，相关款项不存在流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况。
年审会计师大信会计师事务所表示，经核查，公司利息收入和货币资金规模相匹配，短期借款具有合理性，对巴特米的减值计提合理，未发现相关投资资金流向关联方；应收账款及其他应收款减值计提及时充分，未发现资金被关联方占用的情形。
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