北京
东方港湾创始人但斌旗下海外基金最新一季的美股持仓，在2026年二季度末完成了一次大换血。
据美国证券交易委员会（SEC）披露的13F文件，东方港湾旗下Oriental Harbor Investment Fund截至二季度末共持有13只美股标的，持仓总市值约16.5亿美元，折合约111亿元人民币，较一季度末的11.33亿美元环比增长45.63%。根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，须在每个季度结束后的45天内公布13F表格披露持仓。
从调仓方向看，该基金二季度清仓了苹果、特斯拉、谷歌-A、三倍做多纳斯达克100ETF、二倍做多谷歌ETF、CIRCLE INTERNET GROUP INC等6只标的，同时新进英特尔、闪迪、超威半导体（AMD）、迈威尔科技（MRVL）、Arm Holdings（ARM）、博通（AVGO）、Lumentum等7只标的，全部集中在AI硬件领域，芯片股仓位合计超过七成。
从新进标的看，英特尔对应CPU赛道，AMD覆盖CPU与GPU，闪迪主攻存储，博通、迈威尔科技和Lumentum则布局网络交换与光通信。据格隆汇报道，东方港湾二季度明显加大了对半导体、算力硬件、存储和光通信等产业链的布局，方向清晰。
持仓结构随之重排。谷歌-C仍为第一大重仓股，占组合比重约23%，但较一季度有所减持；英特尔以2.58亿美元、约16%的仓位空降第二大重仓股，超越英伟达；闪迪以1.76亿美元、约11%的仓位升至第四大重仓股。与此同时，美光获增持，英伟达、台积电、亚马逊、Meta则被减持。
机构之间的仓位分化同样值得关注。据每日经济新闻，就在但斌因产品业绩表现遭到投资者质疑的第二天，其美股最新持仓数据揭晓；同一时段，千亿私募景林资产二季度末美股持仓市值降至21.9亿美元。东方港湾逆势扩张、景林规模收缩，两家头部私募在AI硬件上的进退形成对照。
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：听潮
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