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【导读】全球最大资产管理公司贝莱德持仓公布
中国基金报记者 叶诗婕
日前，全球最大资产管理公司贝莱德公布了截至二季度末的13F持仓文件。文件显示，贝莱德二季度整体持仓规模依旧维持高位，达到约6.73万亿美元，涵盖近5万只个股。二季度，贝莱德增减仓操作特征鲜明：在保持对科技巨头核心底仓稳固的同时，重心明显向半导体产业链倾斜，部分传统蓝筹持仓股份数缩水。
大举增持半导体股
10只半导体股持仓超1万亿美元
半导体板块成为贝莱德2026年二季度加仓最为集中的方向。贝莱德增持幅度前五的标的全部来自半导体产业链，且对该板块的加仓力度明显高于其他行业。
具体来看，美光科技（Micron Technology）获增持幅度最大，持仓规模环比增长1.19%，持仓市值达1210亿美元；超微半导体（AMD）获增持0.78%，位列第二，持仓市值为873亿美元；应用材料（Applied Materials）获增持0.39%，位列第三，持仓市值为580亿美元；迈威尔科技（Marvell Technology）获增持0.27%，位列第四，持仓市值为255亿美元；科磊公司（KLA Corporation）获增持0.24%，位列第五，持仓市值为381亿美元。
（贝莱德前五大增持股票 来源：13F持仓数据网站WhaleWisdom）
值得注意的是，据记者统计，贝莱德旗下基金仅在以下10只半导体股票上的投资规模就已超过1万亿美元。
持仓微调科技巨头
整体权益资产配置保持积极
贝莱德的核心持仓依然集中于传统科技巨头。
13F数据显示，贝莱德对前几大重仓股进行了微幅调整：小幅减持了英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon），同时小幅增持了谷歌（Google）。这种“调仓换股”式的微调，反映出二季度贝莱德在维持对优质科技股核心配置的同时，积极在细分领域寻找更具增长弹性的标的。
截至2026年6月底，贝莱德前五大重仓股仍被科技与消费互联网巨头牢牢占据，合计持仓市值约占报告总规模（约6.73万亿美元）的19.2%。
其中，英伟达以3885.6亿美元的持仓市值蝉联第一大重仓股；第二大重仓股为苹果，持仓约11.63亿股，市值达3365.2亿美元；微软位列第三，持仓约6.07亿股，市值为2265.6亿美元。这三家科技巨头合计持仓市值已接近9520亿美元，占贝莱德总仓位的14%以上。作为消费科技板块的代表，亚马逊以1783.7亿美元的持仓市值位列第四，持有约7.48亿股，占比为2.65%；谷歌则以1647.4亿美元的市值排名第五，持有约4.61亿股，占比为2.45%。
（贝莱德前五大持仓 来源：13F持仓数据网站WhaleWisdom）
二季度减持：好市多、霍尼韦尔领衔，伯克希尔在列
在积极布局半导体、坚守科技巨头核心仓位的同时，贝莱德在二季度也对部分零售、工业、通信和医疗保健领域的传统蓝筹股进行了获利了结或仓位调整。
减持幅度最大的标的为好市多（Costco），其占投资组合的比重下降了0.13%；紧随其后的是工业巨头霍尼韦尔（Honeywell），占比减少0.12%。此外，伯克希尔·哈撒韦B类股（Berkshire Hathaway B）、电信商AT&T（T）以及强生（Johnson & Johnson）也出现在主要减持名单中，三者占组合的比重均下降约0.11%。
（贝莱德前五大减持股票 来源：13F持仓数据网站WhaleWisdom）
编辑：格林
校对：王玥
制作：舰长
审核：许闻
注：本文封面图由AI生成
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