8月5日嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回46.94万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，8月5日，嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回46.94万元，位居当日股票ETF净流出排名566/1285。最新规模5.42亿元，前一日规模5.39亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日，嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回564.62万元，位居股票ETF净流出排名第383/1285。近10日，嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回1028.99万元，位居股票ETF净流出排名第249/1285。近20日，嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回932.78万元，位居股票ETF净流出排名第241/1285。

嘉实中证全指证券公司ETF（562870）成立于2025年7月17日，基金全称为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.10%。嘉实中证全指证券公司ETF（562870）跟踪标的指数为证券公司（399975）。

规模方面，截止8月5日，嘉实中证全指证券公司ETF（562870）最新份额为5.76亿份，最新规模为5.42亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证全指证券公司ETF（562870）份额为3.91亿份，规模为3.99亿元。即该基金今年以来份额增加47.31%，规模增加35.87%。

流动性方面，截止8月5日，嘉实中证全指证券公司ETF（562870）近20个交易日累计成交金额3.36亿元，日均成交金额1678.12万元；今年以来，142个交易日，累计成交金额16.45亿元，日均成交金额1158.28万元。

嘉实中证全指证券公司ETF（562870）现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2025年7月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.96%。

最新定期报告显示，嘉实基金（562870）重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600030中信证券14.46%249.75万7175.17万300059东方财富13.30%323.77万6598.43万601211国泰海通10.61%289.28万5264.86万601688华泰证券6.24%150.10万3095.06万600999招商证券4.03%94.85万2001.34万000776广发证券3.55%75.33万1762.72万600958东方证券2.55%133.90万1263.97万601995中金公司2.19%30.03万1085.58万601377兴业证券2.15%176.79万1067.81万000166申万宏源2.04%230.52万1014.29万

跟踪证券公司（399975）的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF（512880）、华宝中证全指证券公司ETF（512000）、天弘中证全指证券公司ETF（159841）、券商ETF（159842）、南方中证全指证券公司ETF（512900）等，规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260805近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260805近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512880国泰中证全指证券公司ETF640.0225.442.677.8948.11国泰基金512000华宝中证全指证券公司ETF401.2411.84-0.69-1.6414.60华宝基金159841天弘中证全指证券公司ETF120.793.03-0.300.405.50天弘基金159842券商ETF101.113.78-0.38-0.511.22银华基金512900南方中证全指证券公司ETF82.150.64-0.12-0.613.47南方基金512570易方达中证全指证券公司ETF45.572.010.230.173.65易方达基金560090汇添富中证全指证券公司ETF27.991.210.040.031.50汇添富基金515010华夏中证全指证券公司ETF26.480.83-0.03-0.601.37华夏基金159260博时证券公司ETF9.600.16-0.24-0.44-0.01博时基金515850富国中证全指证券公司ETF6.030.700.14-0.060.16富国基金562870嘉实中证全指证券公司ETF5.420.18-0.0047-0.060.14嘉实基金516200华安中证全指证券公司ETF4.690.130.020.030.61华安基金515560建信中证全指证券公司ETF1.960.130.0000-0.03-0.01建信基金560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF1.930.29-0.01-0.050.24华泰柏瑞基金159848国联安证券ETF1.320.030.0000-0.01-0.0047国联安基金159008景顺长城中证全指证券公司ETF1.220.11-0.01-0.0000-0.04景顺长城基金