北京
8月5日消息，今日半导体涨爆了，光通信还算硬气，光模块整厂的易中遇冷，上游“天”涨超2%。关于今日资本市场和热点事件，金石杂谈简单做个整理和分享。
1） 今日科技小登来了一次酣畅淋漓的爆发，半导体、六氟化钨、磷化铟成为最靓的仔，易中天由于光模块禁令遇冷。
其中，六氟化钨概念中巨芯20cm涨停，中船特气涨13%，中钨高新、和远气体涨停；覆铜板指数批量涨停，胜宏科技狂飙17%，中材科技、华正新材等涨停，铜冠铜箔涨超11%；磷化铟概念涨停潮，云南锗业、兴业科技、有研新材涨停，欧莱新材涨超14%。
半导体材料和设备集体暴涨8%，有研硅涨18%，中微公司、拓荆科技、长川科技涨超12%，北方华创涨7%；正帆科技20cm，神工股份、欧莱新材等涨超14%。
2）A股科技小登为何爆发？简单分析几个原因：一是小作文发威，传 三星、SK海力士测试中国芯片设备以对冲美国风险，所以中微公司暴涨13%，拓荆科技、长川科技、华峰测控、北方华创等暴涨。
二是，隔夜美股存储、费城半导体狂飙6%以上，美股企稳，对于A股科技小登反攻意义重大。
三是，易中等光模块整厂由于光模块禁令遇冷，半导体、六氟化钨、磷化铟等上游材料和资源替代难度大，成为最靓的仔。
四是，前期暴跌，A股科技小登跌出性价比。兴证策略认为，优质硬科技跌出性价比，长期角度处于合理配置位置；中信证券周末表示，中信证券认为，调整基本结束，8月修复可期 ；国联民生认为，当下应该勇敢，是年度级别投资机会。
3）科技小登爆发，陈果有点不合时宜，高呼平衡配置。其实，在经历7月的恐怖杀跌之后，目前均衡配置最为安全。陈果表示：配置再平衡的最佳时点事6月，其次是这把反弹。
4）黄金趋稳，晚间爆拉4%，直接突破了4200美元。市场分析机构The Market Ear指出，若金价能够收盘也能站稳4200美元上方，可能触发更大规模的逼空行情。
一是，地缘紧张局势大幅缓解，降低通胀预期。 特朗普周二晚间在洛杉矶对记者表示，与伊朗的谈判"进展非常顺利"，并称"48小时内将有结果"。卡塔尔方面表示，协议草案已拟定完毕，美伊双方官员对协议达成均持乐观态度。
二是，美元指数走弱，美联储9月加息预期大幅降温。 美联储最为关注的通胀指标PCE物价指数6月环比下降0.1%，为2020年以来首次月度负增长，同比涨幅从5月的4.1%回落至3.7%。核心PCE环比仅升0.1%，低于市场预期，同比则从3.4%降至3.3%。
三是，中国央行购金势头不减。据高盛分析，英国对华黄金出口大幅增加，在很大程度上反映了中国央行的持续购金行为，而私人进口的激增则进一步印证了实物黄金的结构性需求，即便近期宏观环境存在一定阻力，这一趋势也未见松动。
5）被光模块禁令下杀的中际旭创迎来小幅利好。港交所披露易显示，高盛集团在中际旭创H股的持股比例于7月30日从5.95%提升至11.90%；不过，与此同时，高盛还有15%的淡仓。
关于光模块禁令的影响，中际旭创基本都是通过泰国供货国外，国内供货海外为零。但考虑到中国光模块的统治地位，及美国国产替代难度大、耗时长，整体虽然对光模块整厂有点利空，但更多是情绪和量化错杀，近期可以等大跌抄底，今日跌幅中规中矩，建议观望。
6）在社区平台一直唱多泡泡玛特的段永平持仓下降了，从7.65%降至5.55%。虽然泡泡玛特澄清不是主动减持，但终归权益仓位在减少，不排除投资者用脚投票。
根据披露易，本次多仓减少没有价格，却涉及的是衍生工具交收，实则是多仓包含实际持股以及尚未行权、未到期的期权对应的权益，而期权往往在触及行权价或到期后会行权。
与其说是减持，不如说是段永平投资策略的一环，不可能全部都是买正股，是投资泡泡的一开始就制定的期权策略。
每日经济引用的分析认为， 这指向的是段永平标志性的“ 期权收租 ”策略，持有正股的同时卖出期权赚取权利金，当股价触及行权价，被动交付或接收股票。
段永平则回应称，“主要是put到期影响比较大，另外有部分当时买的时候就直接卖了call了。可能未来在一定的价格区间我会一直这么做。从一开始我就说过了，泡泡玛特保险公司开张了”。
7）苹果压价策略失效，长鑫存储拒绝低价。关键的问题是，长鑫存储不缺订单和客户，而且供不应求，国内都供应不过来，还想让降价？
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