河北
来源：券商中国
美股科技巨头迎来强劲买盘。
今晚，美股三大指数全线拉升，均大涨超1%，美股云计算巨头集体走强，亚马逊一度大涨超5%，创出历史新高。有分析人士指出，在中东紧张局势缓和后，市场对霍尔木兹海峡重新开放的预期明显升温，提振了美股市场风险偏好。
资金层面，高盛交易台上周录得2020年11月以来最大净买入。另外，财报季的利好也是支撑美股市场上行的逻辑之一。FactSet数据显示，根据分析师预测，标普500成份股公司第二季盈利预计同比增长47.4%，或将录得近五年来最强劲的增长势头。
美股全线拉升
北京时间8月3日晚间，美股开盘后，三大指数全线拉升，截至发稿，道指大涨1.14%；纳指大涨1.64%，标普500指数涨1.12%。
美股云计算巨头集体走强，亚马逊大涨超5%，创出历史新高；谷歌A大涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二；Meta、甲骨文大涨超6%，微软大涨超5%。
有华尔街机构指出，伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商（CSP）在7月底迎来一轮资本支出上调潮，海内外大厂同步加码智算中心、GPU集群、自研芯片及配套基础设施建设，算力扩产力度超市场此前预期。
截至发稿，费城半导体指数转涨，此前一度大跌3%。闪迪股价上涨3.6%，超威半导体股价上涨0.73%，阿斯麦股价上涨0.6%。
消息面上，中东局势缓和，为此前经历剧烈震荡的美股市场带来喘息空间。美国总统特朗普此前谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。
从资金面来看，高盛交易台上周录得2020年11月以来最大净买入，几乎全部由空头回补驱动，宏观产品和个股均现净买入。
高盛报告显示，上周美国股票录得2020年11月以来最大单周净买入。此次净买入几乎全部由空头回补驱动，多头净买入规模相对有限。
对冲基金连续第二周净买入美国信息技术股，买入速度为2022年12月以来最快，多头买入与空头回补双轮驱动。其中，软件、半导体及设备、科技硬件是获净买入最多的子板块。
高盛提示称：“目前美股市场上还有大量对冲基金通过总收益互换（TRS）高度杠杆持有芯片多头，据我们测算，此类头寸规模超过1000亿美元。一旦股市再度下跌，将不可避免地引发更多强制平仓和头寸转移。”
美股财报季的利好
与此同时，财报季的利好也是支撑美股市场上行的逻辑之一。
FactSet数据显示，基于已公布财报公司的数据以及对尚未公布财报公司的分析师预测，标普500指数成份股公司本季度的盈利有望实现47.4%的同比增长，这将是过去五年中盈利增长最强劲的一个季度。
就已公布财报的158家美股公司而言，其中123家公司营收超出市场预期，34家不及预期，1家持平。总体而言，138家公司达成了营收的同比增长。
摩根大通在最新发布的报告中表示，尽管美国正经历“通胀过山车”，但这并不会阻止美股飙升至历史新高——标普500指数在未来12个月内仍将上涨大约10%。
摩根大通私人银行执行董事兼全球投资策略师Kriti Gupta预计，到明年年中，该基准指数将达到8200点左右。
Kriti Gupta认为，仅凭通胀不足以终结美股的长期上涨势头。支撑美股牛市的主要基础依然稳固：其中一个重要原因是强劲的经济增长。美国经济持续扩张，即使通胀依然令人担忧，也给企业和投资者带来了信心；另一个主要原因是市场对AI的巨大需求。
Kriti Gupta预计，美股2026年将继续保持两位数的回报率。
Kriti Gupta说道：“我们预计今年的回报率将再次达到两位数。而且未来还有很大的增长空间，我们正处于美国历史上规模最大的财富创造时期。”
目前投资者最主要的担忧是，国际油价持续走强会加剧美国通胀率，或将迫使美联储加息。根据CME美联储观察工具，市场预期美联储到2026年底前至少加息一次的概率高达86%。
对此，Kriti Gupta认为，美联储加息可能不会阻碍美股市场的长期上涨趋势，因为美国经济已显示出能够承受更高借贷成本的迹象，尤其是在加息是为了解决结构性通胀问题的情况下。
Kriti Gupta还指出，尽管近期美股芯片板块遭遇抛售，但市场对AI的需求依然“巨大”，美国企业的利润率也实现了前所未有的增长。
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