北京
周三下午，一份来自美国的持仓调整清单在存储芯片圈内悄悄传开。7月底，全球首只纯内存主题ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成了新一轮调仓，中国DRAM龙头长鑫科技再度被纳入，权重锁定在2.52%，直接闯进了前十大重仓股的第八位。
这不是长鑫科技第一次被这只ETF相中，但相比上一轮，兆易创新的存在感明显下降。同样被该ETF持有的兆易创新，此次权重调降至1.51%，排在第十位。回溯到今年6月，兆易创新首次进入DRAM组合时，权重还有2.91%，当时也位列第八。短短一个多月，两家的持仓位次和权重刚好完成了一次互换。
Roundhill Memory ETF的来头并不小。它由Roundhill Investments发行，2026年4月2日在美国Cboe BZX交易所挂牌，是全球第一只只投内存芯片的交易所交易基金。对存储行业的玩家来说，被这只ETF选中，几乎等于拿到一张全球资金视野的入场券。截至8月2日，其前三大持仓依旧是三星电子、美光科技和SK海力士，权重分别高达26.39%、24.54%和22.77%，合计占了整个组合的七成以上，寡头格局非常清晰。
本周另一个动作同样值得注意：DRAM对三星电子进行了连续减持。周一至周三，每日卖出约100万股，三天累计出售300万股，按现汇率折算约合29.2亿元人民币。调整后，前十大持仓名单覆盖了三星电子、美光科技、SK海力士、希捷科技、西部数据、闪迪、铠侠控股、长鑫科技、南亚科技和兆易创新，清一色全球存储芯片链条上的头部力量。
长鑫科技能站稳这个位置，靠的是实实在在的份额。根据Omdia以2025年四季度销售额测算的数据，长鑫科技在全球DRAM市场的占有率已经跑到7.67%，位列全球第四、国内第一。对一只刚刚成立三个多月的主题ETF来说，把这样一家中国公司放进重仓名单，显然不只是为了区域配置的多样性。
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