北京
来源：问董秘
投资者提问：
公司现金只有4.81亿，但短期有息负债却高达17.42亿，现金短债比低至0.28，现金流出幅度持续扩大，公司的流动性更紧了，而同期净利率只有0.82全行业垫底，请问公司如何生存下去？请认真回答谢谢
董秘回答(益客食品SZ301116)：
您好，受行业周期性波动，尤其是肉鸭产业链，出现阶段性深度亏损，为保障公司现金流充足储备，公司2026年一季度适度增加了短期借款规模，使得一季度末公司现金短债比走低。公司有息负债主要为短期流动资金贷款，其占年销售商品、提供劳务收到的现金的比例较低，且公司应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率相对较高，应收账款、存货等主要流动资产变现能力较强，销售回款较稳健；公司与各金融机构合作关系融洽，已获得尚未使用的融资授信较为充足；同时，2026年以来公司严格控制资本支出，强化精益管理，除本次再融资募投项目外，短期内无大额资本性支出计划；因此，虽然公司短期偿债承压，但具备足够的债务偿付能力，不存在流动性风险。谢谢您的关注！
查看更多董秘问答>>
免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确性，内容仅供参考。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
