北京
来源：新浪基金∞工作室
7月23日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘涨0.41%，成交额4.49亿元。
港股通创新药ETF万家（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面，截止7月22日，港股通创新药ETF万家（520700）最新份额为4.77亿份，最新规模为7.08亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF万家（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少19.83%，规模减少19.99%。
流动性方面，截止7月23日，港股通创新药ETF万家（520700）近20个交易日累计成交金额106.10亿元，日均成交金额5.30亿元；今年以来，133个交易日，累计成交金额336.76亿元，日均成交金额2.53亿元。
港股通创新药ETF万家（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.28%。
最新定期报告显示，港股通创新药ETF万家（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.58%246.35万7403.27万01801信达生物10.09%102.10万7058.84万06160百济神州9.70%45.87万6788.80万02359药明康德8.33%43.66万5828.44万09926康方生物7.10%65.00万4970.93万01093石药集团6.16%712.40万4312.72万03692翰森制药5.90%160.60万4131.67万01177中国生物制药5.42%991.10万3796.22万08027中国生物制药5.42%991.10万3796.22万01530三生制药3.76%179.30万2630.30万
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