广东
证券时报记者 刘俊伶
7月以来，A股上市公司陆续披露 2026年半年度业绩预告，机构调研热度显著升温，受AI赋能的电子行业成长优势突出，成为机构重点调研赛道。
22家公司获50家以上机构调研
据证券时报·数据宝统计，7月以来，共有375家上市公司获机构调研，其中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司获50家以上机构调研。
具体来看，新易盛获417家机构调研，居首。新易盛表示，整体来看，二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本吻合，利润增长的核心驱动力包括订单交付需求增长、供应链紧张情况缓解、汇兑损失影响幅度收窄三个方面。
京东方A获243家机构调研，居次席。公司在调研活动中表示，未来，随着公司存量产线折旧持续减少，在建产线项目综合考虑产能爬坡情况分阶段进行转固，公司总体折旧金额将在2025年的基础上开始下降。资本开支方面，行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，未来随着公司投资规模的下降，资本开支金额也将逐渐降低。
上述22家获机构密集调研公司7月以来股价平均下跌22.86%，其中燕京啤酒、天壕能源、华勤技术和立中集团股价上涨，累计涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
电子行业广受机构关注
统计显示，上述机构调研公司中，112家已发布2026年半年度业绩相关公告。按业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序计算，13家预计扭亏为盈、2家同比减亏、67家归母净利润实现同比增长，报喜比例超过七成。
恒逸石化、三维通信、凯尔达3家公司预计归母净利润同比增长均在1000%以上。恒逸石化业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元至60亿元，同比增长2326.31%至2546.88%。恒逸石化表示，公司作为国内龙头化纤企业中唯一在海外布局炼化工厂的企业，充分受益于东南亚地区成品油供需格局长期偏紧，2026年以来成品油盈利远好于国内，PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平。
在扭亏为盈的上市公司中，天华新能预计净利润最高，预计归母净利润为22亿元至24亿元。公司表示，由于储能、动力电池下游等领域对锂电资源的旺盛需求，公司锂电材料业务量价齐升，销售收入及利润有所增长。
分行业来看，在获机构调研且业绩预喜的上市公司中，电子行业公司数量居首，共有20家；电力设备、基础化工行业公司均有9家；有色金属行业公司有7家。
近期，研究机构Omdia发布的数据显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上修至92.9%，达8120.8亿美元，这相较于该机构上个版本的2026年预测数据上调了约2656亿美元。电子行业正处于AI驱动的超级增长周期，元件、半导体、光电子等细分领域均有望受益。
67家公司获外资机构调研
据数据宝统计，上述375家公司中，67家公司获外资机构调研，电子行业公司数量最多，共有19家，其次是机械设备行业，共有10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司获外资机构调研家数居前，上半年净利润均实现同比增长。
从调研内容来看，外资机构关注的公司全球化布局情况备受关注。
广合科技表示，公司泰国工厂产能爬坡态势良好，第一阶段的设备产能基本打满，目前正加速推动第二阶段设备的安装调试。
沪电股份在调研活动中透露，在泰国，公司全力推动生产基地从产能爬坡期全面迈入高效规模化运营期。2025年泰国基地实现营收约2.89亿元；2026年第一季度泰国基地实现营收约2.95亿元，二季度单月产值已超过1.5亿元。
（本版数据由证券时报中心数据库提供）
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