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观点网讯：7月20日，华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第2季度报告。
报告显示，该基金本期收入为2038.45万元，净利润为232.31万元，经营活动产生的现金流量净额为1737.09万元。本期现金流分派率为0.85%，年化现金流分派率为3.38%。
报告期内，基金持有的菁英公寓项目运营平稳。项目公司实现总收入2004.36万元，息税折旧摊销前利润1702.61万元。截至报告期末，租赁住房按出租面积计算的出租率为97.95%，同比增长2.71个百分点；商业配套出租率为96.19%，同比增长3.86个百分点。
本期可供分配金额为1492.11万元，单位可供分配金额0.0298元。本年累计可供分配金额为2936.13万元。报告期内实际分配金额为1212万元，为2025年度第3次分红。
费用方面，本报告期计提基金管理人固定管理费52.84万元，基金托管费3.30万元，项目公司计提基础服务费70.37万元。
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