A股：刚刚，国务院最新重磅部署，两大行业或将爆发，下周是关键

三分凭专业，七分靠心态。对于普通投资者而言，无需像机构一样耗费大量精力深度调研，只需依托市场消息、掌握仓位配置逻辑、精准筛选优质标的，即可搭建适合自己的投资体系。

复盘A股强势行情，市场核心红利始终集中在产业链中上游，尤其是掌握硬科技、具备行业定价权的龙头企业。算力硬件赛道的集成电路、光模块、光芯片等上游核心资产，长期领跑市场，也是普通投资者重点布局的优质方向。当前优质硬科技企业大多集聚于双创板块，近期上市的新股也多聚焦细分硬核领域，因此双创板块及相关指数具备长期配置价值。

不少投资者忌惮指数高位、担忧回调风险，但投资核心是重趋势、轻价格。十倍大牛股皆起于低位，行情上涨从无终点。此前大盘3500点时市场同样担忧高位风险，如今指数已然站上4000点。投资的核心逻辑是先相信趋势，再见证收益，而非等待行情明朗后再跟风入场，唯有顺势而为，方能收获超额收益。

心态层面，投资者需明确自身交易风格。短期博弈行情涨跌交替、波动常态化，无需因单日盈亏扰动心态。而中长期价值投资，核心不在于紧盯短期股价震荡，而是深挖个股底层成长逻辑。低位标的投资的核心，就是跟踪行业与企业的逻辑改善，唯有基本面持续向好的标的，才具备长期持有价值。以兆易创新为例，2025年下半年AI算力需求爆发，带动存储行业供需格局逆转，行业逻辑根本性改善，最终推动股价持续走强，这就是逻辑驱动行情的典型范例。

中长期投资，确认行业与个股逻辑拐点后，只需以时间换空间，耐心等待市场预期落地即可。同时普通投资者无需执着于精准捕捉大牛股，个股筛选难度高、精力成本大、容错率低。相较而言，聚焦行业或指数布局，既能规避个股黑天鹅，无需耗费过多精力，又能依托行业景气度赚取稳健收益，确定性更高。

重磅市场消息解读

国务院正式批复《中医药振兴发展“十五五”规划》，确立中西医并重、守正创新的发展基调，明确推动中医药现代化、国际化发展。本次国家级顶层规划，为行业中长期发展锚定方向，打破题材炒作桎梏，推动行业向产业化、规范化升级，利好中药饮片、创新中药、中医医疗服务及中医药出海全产业链，稳定板块长期估值预期。

7月10日，长征十号乙火箭成功完成网系回收，首次规模化应用LNG制备的高纯甲烷航天燃料，核心部件实现全国产化。该技术让航天燃料储运成本下降40%，搭建起自主可控的航天燃料供给体系，适配商业火箭高频次、低成本发射需求，利好航天发射、特种化工、LNG深加工及火箭配套零部件赛道，加速商业航天产业化落地。

行业数据显示，AI算力持续爆发叠加HBM制造工艺复杂、良率偏低，行业产能瓶颈凸显。预计2026年下半年至2027年，HBM4价格将翻倍上涨，三星、海力士等海外大厂已锁定长期大额订单，全球供给缺口持续扩大。该格局持续利好国内HBM封装、存储材料、先进制程配套企业，算力硬件产业链景气度延续，存储板块将持续受益于涨价与基本面改善双重逻辑。

中国石化完成对中国航油的全资重组，此次央企专业化整合，筑牢国内航空能源安全底盘，重点布局绿色航空燃料领域，加速可持续航空燃料产业化。重组优化了航油产业格局，契合双碳发展方向，利好生物航油、炼化低碳改造、航空能源配套产业链，打开民航低碳产业长期成长空间。

2026年下游动力电池需求复苏，带动六氟磷酸锂价格回暖，行业彻底摆脱全线亏损困境，整体盈利水平大幅修复。新能源车与储能需求持续托举行业景气度，标志着锂电材料行业产能出清接近尾声、供需格局逐步再平衡，利好龙头企业业绩修复，带动锂电中游板块估值回暖。

2026年中国航海日数据显示，我国海洋生产总值突破11万亿元，稳居全球航运、造船大国行列。本次航海日以数智赋能为核心主题，明确行业数字化、智能化升级方向，利好港口航运、船舶制造、海洋工程、智慧海事装备等板块，数字化转型将成为海洋经济长期发展主线。

市场走势复盘与下周操作策略

当前A股呈现明显的指数与个股分化格局，指数走势受双创大权重股主导，多数中小个股走势相对独立。不过上周以来，中小个股已开启持续修复，后续个股赚钱效应有望延续，无需过度担忧。

指数层面压力显著，日线收出放量下跌长上影大阴线，周线缩量回落并收下影线，短期震荡调整需求较强。若下周大型科技股持续走弱，指数大概率进一步回调，存在回补3900点缺口的可能。

短期市场震荡加剧，但两大核心赛道值得重点布局。其一为医药板块，行业政策利好持续释放，叠加前期深度调整、底层逻辑持续改善，估值修复空间充足。其二为商业航天，板块前期调整充分，叠加本次火箭回收技术突破的重磅催化，短期有望迎来情绪与估值共振修复。

操作上，坚守熟悉的投资赛道，秉持“高位重技术形态、低位重逻辑拐点”的原则，不盲目追高、不恐慌割肉，依托行业景气度与个股基本面，稳健布局、耐心持有。