7月9日消息,7月连续崩跌6天后,今天终于迎来了一次绝地反击,涨幅5%的股票有500多只,且基本都是科技小登。一根大阳线,千军万马来相见,群里都是回血的气息。
今日盘面来看,无论韩股还是美股都走的步履蹒跚,早盘韩股大涨,一度涨超4%,但早盘尾盘疯狂跳水,从涨4%快速跳水至跌超2%,sk海力士9%的涨幅差点归零。
随之而来的就是A股科技小登集体跳水,半导体指数从涨3%一度逼近归零;锂电、稀土等板块集体崩跌,锂电更是上演跌停潮。不过,午后A股摆脱韩股阴霾,走出独立行情,科技小登涨停潮再度上演。
1)半导体涨停潮。截至收盘,科创50狂飙8.4%,满眼都是半导体、芯片ETF涨停潮,抢不到,根本抢不到。
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根据盘面,主题方面,半导体指数狂飙8.4%,通信设备涨超6%;概念股来看,半导体硅片指数狂飙10.68%,GPU指数涨9.85%,HBM指数、长鑫存储指数、晶圆产业指数、先进封装指数等集体暴涨超8%。
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个股来看,艾森股份、有研硅、上海合晶等批量20cm大肉,长川科技、上海新阳、沐曦股份、华海清科、澜起科技等批量涨幅超15%,还有沪硅产业、长光华芯、摩尔线程、中芯国际等批量涨幅超10%,兆易创新、晶方科技、雅克科技、通富微电、华天科技、立昂微等批量10cm涨停。
其中,兆易创新H股一度暴涨25%;晶圆代工龙头中芯国际AH股均暴涨13%,创出历史新高,A+H股总市值突破8500亿元。 此前另一只晶圆代工龙头 华虹宏力 日内一度涨超10%,续创历史新高。
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光模块方面,长光华芯大涨14%,天孚通信、旭光电子、光迅科技、东山精密等疯狂涨停,罗博特科、仕佳电子、源杰科技、新易盛等集体爆发。
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随着科技小登集体爆发,股民们又自我觉醒了: 想起来了,我全都想起来了,我就是JY,我是国产之王,我是光之使者,我是芯之继承人,我是内存之王。我不是田野里的韭菜!不是过年的年猪!
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前几天猪肉为代表的农业股爆发,猪模块随即刷屏,今日早盘半导体跳水,更是调侃封测好比装火腿肠的外皮。
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2)原因找到了,高盛疯狂看多中国AI产业链。一是,近期A股一直跟随美股,尤其韩股走势,而韩股暴跌背后更多是杠杆资金太大,外资流出带来的恐慌踩踏,而A股自身资金流动性稳健。
二是,7月以来,各大科技大牛股回撤飞速,多只大牛股跌幅超20%,市场存在报复性反弹需求。截至7月8日,光通信龙头们的亨通光电、永鼎股份、烽火通信、中天科技等纷纷暴跌近30%;半导体中兆易创新暴跌25%跌幅最大,还有国科微、澜起科技、佰维存储等跌幅也有20%;PCB龙头剑桥科技跌25%,胜宏科技跌近20%。
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三是,中国存储巨头长鑫科技上市临近,7月16日认购,20日公布中签结果,发行66.88亿股,总股本668.81亿股。前段时间传推迟到8月,如今不仅击碎了谣言而且相当于释放了当初的利空,对存储板块极大利好,兆易创新、雅克科技、深科技直接涨停。(图片来自金石微信群群友)
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四是,高盛发文,随着投资者们正将资金撤出今年领涨全球的韩国两大存储芯片巨头,转而寻找估值更具吸引力的替代资产,中国市场显然正脱颖而出。
高盛分析师Louis Mille写道:“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。” 其原因在于“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资本轮动的空前结合,使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增长故事之一。”
高盛分析师Louis Mille写道:“中国资产与全球其他市场在表现上的极端分化,恰恰为中国股票创造了极具吸引力的价值洼地,”Reed Capital的Gan补充道。“中国的几大核心科技巨头,正是我们目前正在积极分批建仓、加大风险敞口的主要标的。”
五是,外媒报道的政策层面对人工智能和芯片大力支持的小作文,极大的提振了市场情绪,股民跑步入场。
3)锂电崩跌,两天跌出科技一周的感觉。天华新能暴跌18%,融捷股份、雅化集团、盛新锂能集体跌停,天赐材料更是2个跌停,天齐锂业、中矿资源等集体大跌。近5日来看,永太科技、石大胜华、天赐材料、多氟多、德方纳米、盛新锂能等批量暴跌20%以上。
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锂电产业链暴跌背后,一方面碳酸锂价格从5月的20万跌至目前的15万,单日暴跌5%,不足2月,此前炒作的“供应紧张、价格反弹”的预期发生逆转;
另一方面,宁德时代江西宜春的枧下窝锂矿已于2026年6月29日晚间正式复产,产能增量预期压顶。昨日消息出来后,天齐锂业、天赐材料等多股跌停。
东莞证券分析称,依托锂价成本支撑与业绩拉动,板块仍具备结构性上涨机会,虽单边大涨行情或较难再现,但三季度下游电池旺季来临有望推动板块迎来反弹机遇。
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4)近期的A股市场操作难度实在太大,尤其科技小登跌幅太大,造成了一个结果,不少散户们撑不住了,纷纷割肉离场,这其中最为典型的则是“一直以反指形象”示人的知名微博博主“峰哥亡命天涯”。
由于重仓科技小登,7月以来大部分股票都经历了大约20%的回撤,峰哥发帖: 这次我真破防了,我不玩儿了,我啥都不玩儿了,一键清仓了,再也不玩了!
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但是,反指就是那么精准,清仓后半导体单日涨8个点。随之峰哥发帖再度上车,且仓位打满: 全仓再次上车,这次我真不能再错过了!亡羊补牢,为时未晚!要信早信!
随后他开始了无力呐喊:半导体ETF都涨停了!太吓人了!我昨天割肉,今天就这么对我?这公平吗?为什么!!!为什么会这样啊!!!
但是有一点,峰哥昨日并未晒持仓,且其经常流量至上,并不是很真实,所以是否清仓要打一个问号。但大概率,昨日减仓了不少,今天又追高买回了。
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只能说太直击灵魂了,峰哥全仓杀入直接登上了微博热搜。对此,股民纷纷调侃: 急什么!明天又要调整了!踏准节奏!追高?涨这么高也敢追啊;明天就要对不起家人了。
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5)沐曦股份否认部分产品订单排产到明年甚至之后。7月9日财联社发文, 在“活力中国调研行”上海站中,沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露,公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。MXC600芯片系列是公司今年主力,目前已经大规模出货。
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受此消息影响,沐曦股份早盘20cm涨停。不过,沐曦股份午间辟谣:相关传闻不属实,公司首席产品官、高级副总裁孙国梁先生在“活力中国调研行”上海站活动中的发言,未对公司订单情况发表观点。随后,沐曦股份一度涨幅收窄至11%,尾盘再度拉高到17%。
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6)一天之间,科技利好利好遍地。除了上文提到的A股长鑫科技上市临近、政策层面对人工智能和芯片支持的小作文,国际层面也有多个利好。
一是,“算力过剩”的meta又开始建设数据中心了。 据报道,Meta拟投资100亿美元在加拿大建设首个数据中心,以支持其人工智能发展目标。公司数据中心开发与战略副总裁加里·德马西(Gary Demasi)表示, 其将是Meta公司在美国以外最大的数据中心。
二是,芯片又短缺了。据外媒,meta已与闪迪签订了闪存长期供应协议,并与三星签订了 内存供应协议,以扩展其AI基础设施。据悉,meta计划今年部署7gw的计算能力,并在2027年将其翻倍,这使得在芯片短缺期间锁定内存和存储供应至关重要。
三是,内存需求又激增了。美光科技宣布,计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元,这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。
四是,sk海力士要去美股上市了,以后可以锚定美股sk海力士了,毕竟全球资金加持,可以最大幅度的平缓波动,而韩股的sk海力士波动太大了。
SK海力士计划以每份美国存托凭证(ADR)149美元的价格在美国上市。这一定价较韩国股市周四普通股收盘价高出约3.1%。每份ADR相当于十分之一股普通股。此次发行预计募集约265亿美元,若最终完成,将超过阿里巴巴此前250亿美元的纪录,成为外国公司在美国最大首次公开募股。
受遍地利好刺激,除了“老登英伟达”,费城半导体成分股集体狂飙,美光、超威涨超7%,ARM涨超10%,迈威尔涨超6%,高通涨超4%;光通信板块,康宁涨超7%,Lumentum暴涨近12%。
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7)但斌展望中国诞生万亿美元公司。随着A股长鑫科技上市,韩国的sk海力士赴美上市,知名私募大佬但斌发声:“ 不少朋友担忧,两家存储企业接连上市会分流市场资金。我对此持偏乐观的判断:倘若它们上市后市值达到3 万亿 、5 万亿 乃至7 万亿 ,A股、港股硬科技板块的整体市值空间将被彻底打开,长期来看属于重大利好。”
但斌继续说道,“ 以我国如今的全球产业地位,A股完全有能力诞生总市值突破1 万亿 美元的硬科技龙头。反观美股,仅仅两三家科技巨头的市值相加,就和整个A股市场总规模持平,这样的格局并不匹配中国当下的经济实力。十分期待存储赛道等硬科技企业完成价值突破,带动国内资本市场迎来格局重塑。 ”
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