北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”）近日就上海证券交易所《关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2026年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2026】0303号）相关问题作出回复，保荐机构国元证券出具核查意见。问询函主要关注公司募投项目转固、剩余募集资金使用计划及工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目（以下简称“产业园项目”）建设等事项。
募投项目转固完成 短期未对营收毛利产生贡献
工大高科IPO募投项目共四个，截至2025年12月31日已全部完成。其中，基于云服务的业务支撑平台建设项目于2023年6月达到预定可使用状态；基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目等三个项目于2025年12月30日完成结项。
各募投项目转固情况如下：
募投项目名称转固金额（万元）其中：设备直接入账（万元）其中：在建工程转入（万元）基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目基于云服务的业务支撑平台建设项目工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目合计1,269.48
公司表示，转固会计处理符合《企业会计准则》规定。就效益贡献而言，基于云服务的业务支撑平台建设项目作为业务支撑系统，无产能利用率统计口径，未对2025年营业收入及毛利形成可量化贡献；其余三个项目因2025年12月19日才完成结项，至年末间隔时间较短，亦未产生营收及毛利贡献。
尽管项目技术及产能指标已达到招股书要求，但受下游行业周期性调整及产能爬坡期影响，市场需求释放节奏放缓，短期内尚未实现预期效益规模。公司称项目已进入正常运行阶段，产能正在逐步释放，将持续推进成果产业化应用。
剩余募集资金超5900万元 计划现金管理及主业投入
截至目前，工大高科已将两笔节余募集资金共计4432.67万元（882.11万元+3550.56万元）永久补充流动资金，并于2026年1月转入自有资金账户。转出后，募集资金专户实际余额为5961.85万元，其中5784.60万元系2024年12月调减的募集资金，差额177.25万元为待支付合同尾款及新增理财收益、利息收入。
公司计划对该笔剩余资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。同时，正筹划根据主营业务发展情况，将资金用于新项目建设、技术改造、研发投入、市场拓展及补充运营资金等，以匹配公司战略发展方向和实际经营需求。国元证券认为，上述安排与公司主业发展相匹配，有利于提高募集资金使用效率，避免资金闲置风险。
产业园项目处于主体施工阶段 2025年在建工程同比增129.65%
工大高科2025年末在建工程余额为6422.27万元，同比增长129.65%，主要系产业园项目投入所致。该项目于2023年8月通过土地竞拍取得地块，2024年2月正式开工，原拟统筹解决募投项目产业化场地需求及公司自有研发、办公等综合用途，后因募投项目实施方式和地点变更而独立推进。
截至核查意见出具日，项目处于主体结构施工阶段，地库正负零以下一次结构已完成99.7%，土方回填完成50%，裙楼1-4层一次结构及外架、塔吊拆除已完成，车库二次砌体结构完成98%，主楼1-6层一次结构已完成，7层结构完成90%，八层墙柱铝模安装及外架搭设已完成。项目预计投资总额25800万元，2024年、2025年分别增加费用2673.75万元、3625.72万元。
公司表示，产业园项目建成后将作为综合性产业基地，围绕人工智能、大数据、工业物联网等技术与工业铁路、智慧矿山场景融合进行产业化布局，目标客户涵盖矿山、冶金、石化、港口、电力等工业领域大型企业及城市轨道交通、国家铁路专用线、海外“一带一路”沿线国家工业铁路项目。中长期来看，项目将支撑公司前沿技术产业化落地及多元化业务拓展，对未来营收和利润产生积极影响，但具体贡献程度受宏观经济、行业周期及市场竞争等因素影响，存在不确定性。
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