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网易财经6月30日讯 沪指低开0.39%，深成指低开0.01%，创业板指高开0.02%。教育、功率半导体、CPO等板块指数涨幅居前，玻纤、汽车拆解、贵金属等板块指数跌幅居前。
中信证券表示，近期A股的科技板块相较海外有明显更强的韧性，尤其是国产算力链表现出独立于海外的走势。A股的海外链公司沿用了与海外对标相同的重资产周期股定价逻辑，而国产链在国产化与自主可控的叙事下，还额外演绎出典型的成长股溢价行情。
中泰证券认为，后续市场风格依然是科技扩散而非风格切换。从投资领域来看，科技方面关注存储与半导体设备、海外算力链，其中存储与半导体设备是当前确定性最强的方向。非科技方向则关注新能源、AI相关新材料与小金属、工程机械、券商等。
东吴证券表示，近期“算力通胀”线已经在积极演绎，包括存储、光纤光棒、PCB上游材料和设备端耗材等，半导体方向的硅片、靶材、电子特气等也有相似属性，此外金融属性偏弱、受益于AI需求的一些资源品如铟、钨、锡、重稀土等也开始尝试活跃。目前，市场交易的是“供给释放明显追不上需求增长”，相比于算力的长期需求叙事，行情演绎更核心的是看其自身价格变化趋势的预期，即供需格局的动态变化。
本文来源：网易财经
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杨斌_NF4368
