河北
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，6月26日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回102.61万元，位居当日跨境ETF净流出排名73/240。最新规模10.87亿元，前一日规模10.99亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)获净申购808.2万元，位居跨境ETF净流入排名第39/240。近10日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)获净申购1025.13万元，位居跨境ETF净流入排名第41/240。近20日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回1677.18万元，位居跨境ETF净流出排名第116/240。
招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）成立于2025年1月15日，基金全称为招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商恒生港股通高股息低波动ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）跟踪标的指数为恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）。
规模方面，截止6月26日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）最新份额为10.53亿份，最新规模为10.87亿元。回顾2025年12月31日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）份额为11.22亿份，规模为13.39亿元。即该基金今年以来份额减少6.15%，规模减少18.80%。
流动性方面，截止6月26日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）近20个交易日累计成交金额9.06亿元，日均成交金额4530.92万元；今年以来，114个交易日，累计成交金额68.92亿元，日均成交金额6045.97万元。
招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年1月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.64%。
最新定期报告显示，招商基金（520550）重仓股包括东方海外国际、中国神华、VTECH HOLDINGS、首钢资源、远东宏信、万洲国际、中国建筑国际、中国移动、北控水务集团、环球医疗，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00316东方海外国际3.46%33.50万4114.41万01088中国神华2.87%83.75万3410.44万00303VTECH HOLDINGS2.70%61.68万3218.61万00639首钢资源2.60%1259.00万3090.34万03360远东宏信2.51%480.50万2986.77万00288万洲国际2.44%321.00万2907.96万03311中国建筑国际2.37%382.80万2815.48万00941中国移动2.34%39.80万2781.44万00371北控水务集团2.29%1138.40万2723.96万02666环球医疗2.24%520.85万2662.73万
跟踪恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）的ETF包括易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545）、富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)（513950）、招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）、华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF（520890），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260626近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260626近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF61.481.13-0.36-0.65-2.79易方达基金513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)24.070.660.0000-1.00-2.78富国基金520550招商恒生港股通高股息低波动ETF10.870.49-0.010.08-0.39招商基金520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF0.890.230.0000-0.01-0.21华泰柏瑞基金
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