北京
6月25日，和讯时文超表示，首先说大科技，我们的观点非常明确：这个位置根本不是看顶部，而是进入了高位震荡阶段，在震荡里踩准节奏才是核心——前阵子调整之后，近两天已经出现明显反弹，摸到前高之后预计还会有一轮震荡回踩，回踩消化完浮筹之后还会再度拉升，把这个“反弹-回踩-再拉升”的节奏拿捏住，就是大科技当前阶段最核心的赚钱机会。再看金融和资源方向，现在市场的抱团已经从前期的大科技逐步向外扩散，这本身就说明整个市场的大环境正在持续回暖，只是当前抱团的集中度依然很高，小盘题材还没到全面启动的节点。这个阶段里大金融的行情远没有走完，根本不是反弹结束的信号，这里大概率走的是反转行情，后续还有估值溢价、还有新的高点。而和半导体、AI产业链直接绑定的有色、化工材料方向，依旧是当前布局的重中之重，就像今天盘面能看到的，哪怕有色板块近期一直在洗盘，钨这条主线的资金承接力度依然非常强，稀土也已经出现明确的异动苗头，后续其他细分方向大概率会轮动跟涨，尤其是在近期黄金白银价格大幅波动的背景下，这些和科技硬需求绑定的工业有色，走势独立性非常强，背后的基本面支撑也足够硬，半年报业绩确定性很高。除此之外培育钻石、铜箔这类细分材料方向也值得持续跟踪，和半导体关联度极高的电子化学品近期表现可圈可点，这也是我们之前反复强调的主线，这类方向洗完盘之后大家依然要继续聚焦跟踪。总结下来当前市场的核心思路就分成两块：第一块是已经进入高位震荡的大科技，不用盲目清仓做减法，重点把握震荡区间里的高抛低吸节奏；第二块是新承接抱团资金的蓝筹方向，大金融、半导体科技上游材料是绝对的重中之重。
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