来源:新浪基金∞工作室
6月15日消息,公告数据显示,人保资产旗下人保安悦债券(人保安悦债券A026697,人保安悦债券C026698)于2026年6月18日至2026年9月17日公开发售。人保安悦债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.15%。
人保安悦债券投资目标为:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投 资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳 定的投资回报。
人保安悦债券的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于 股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金等权益类资产、可转换债券 (含分离交易可转债)和可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%,其中投 资于境内股票资产(含股票型ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通 标的股票不超过股票资产的50%;上述应计入权益类资产的混合型基金需符合下 列两个条件之一:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。本 基金投资于公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%。每个交易 日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合 计不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资 产配置比例进行适当调整。
人保安悦债券拟任基金经理为刘石开。刘石开,上海交通大学理学硕士。他曾在银联商务任数据分析员,长江证券任高级产品开发经理,海富通基金任数量分析师、基金经理助理,财通基金任投资经理,长城证券资产管理部任投资经理。2024年3月,他加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2024年9月起,他先后担任人保行业轮动混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括人保中证800指数增强型、人保中证A500指数增强型等,截至2026年4月30日,还担任人保新锐智选混合型证券投资基金基金经理。
截止目前,刘石开管理9只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度4.6%。
刘石开自2025年3月28日至今,管理的人保中证A500指数增强A产品,任期回报为39.09%,同类平均为35.06%,行业排名1493/4470。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额2.65亿元,管理费614.63万元。
刘石开自2024年12月23日至今,管理的人保中证800指数增强A产品,任期回报为29.16%,同类平均为38.34%,行业排名2109/4166。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额1.28亿元,管理费441.25万元。
刘石开自2026年1月20日至今,管理的人保上证科创板综合指数增强A产品,任期回报为16.71%,同类平均为0.71%,行业排名670/5631。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)人保中证A500指数增强A股票型基金20250328 - 至今39.09%35.06%1493/44702.65亿
(2025)614.63万
(2025)人保中证800指数增强A股票型基金20241223 - 至今29.16%38.34%2109/41661.28亿
(2024H2 - 2025H2)441.25万
(2024H2 - 2025H2)人保上证科创板综合指数增强A股票型基金20260120 - 至今16.71%0.71%670/5631----人保均衡智选混合A混合型基金20250926 - 至今10.33%10.45%3192/8646478.45万
(2025H2)66.84万
(2025H2)人保中证A50指数增强A股票型基金20260121 - 至今3.11%-0.07%1811/5642----人保转型混合A混合型基金20240919 - 至今89.99%65.72%1926/78731444.00万
(2025H1 - 2025H2)69.13万
(2025H1 - 2025H2)人保核心智选混合A混合型基金20250514 - 至今26.33%36.72%3680/8250906.81万
(2025)56.42万
(2025)人保创业板综合指数增强A股票型基金20260211 - 至今6.49%0.29%1367/5724----人保新锐智选混合A混合型基金20260430 - 至今-4.60%-0.16%6634/9247----
最新定期报告显示,刘石开现管人保转型混合A主要债券持仓如下:
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(元)01974024国债095.49%293.66万
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