广东
6月15日上午，三大指数走强，AI算力、硬件产业链领涨市场。截至10:48，半导体设备ETF招商（561980）盘中上涨3.71%，中微公司、拓荆科技、长川科技、中芯国际涨超3%，寒武纪、华海清科涨超7%，海光信息大涨6%。
消息面上，长鑫科技于6月12日获证监会同意科创板注册。据国金证券，公司预计2026年上半年营收1100-1200亿元（同比+612%-677%），归母净利润500-570亿元（同比+2244%-2544%）。此次IPO拟募资295亿元，用于DRAM技术升级及前瞻研发。长江存储也启动了上市辅导，国内存储产业资本化进入新阶段，有望进一步加快存储扩产及技术升级。
受存储及先进制程扩产拉动，半导体设备销售创下新高，SEMI数据显示，2026年Q1全球设备销售额达365.5亿美元，季增1%、年增14%，为单季历史新高。根据Omdia、TrendForce及SEMI最新数据，2026年Q1全球半导体营收环比增长27%至3190亿美元，其中存储器营收环比增幅超80%，DRAM与NAND单季营收近乎翻倍。
据东吴证券，SK海力士收到多家一级设备供应商的涨价申请，拟上调供货价格3%-4%，目前SK海力士正核验涨价依据并开展评估，当前SK海力士全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求，半导体设备迎来卖方市场。
招商证券电子首席鄢凡也在最新的路演中指出，目前国产设备整体国产化率从2021年9%提升至2025年21%，随着长鑫、长存等先进存储产线持续扩产，国产设备有望率先在已验证环节继续提升份额，同时带动低国产化率、高价值量环节加速突破，形成较大的中长期国产化弹性。
中证指数官网数据显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技、南大光电、中船特气等核心设备/材料龙头，和寒武纪、海光信息、中芯国际芯片设计/制造龙头，前十大集中度约75%，设备+材料含量约80%，2020年以来累计涨超427%在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。
此外，根据Wind热门概念划分，半导体设备ETF招商（561980）标的指数中“长鑫存储概念”含量约53%，“国家大基金概念”含量超60%，深度受益于存储大扩产、国产化与半导体设备、材料订单放量的三重共振。
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