6月12日银行FUND(512730)遭净赎回248.01万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，6月12日，银行FUND(512730)遭净赎回248.01万元，位居当日股票ETF净流出排名271/1232。最新规模1.16亿元，前一日规模1.17亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.12%。

近5日，银行FUND(512730)遭净赎回329.34万元，位居股票ETF净流出排名第393/1232。近10日，银行FUND(512730)遭净赎回571.42万元，位居股票ETF净流出排名第419/1232。近20日，银行FUND(512730)遭净赎回571.42万元，位居股票ETF净流出排名第560/1232。

银行FUND（512730）成立于2019年12月19日，基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10%。银行FUND（512730）跟踪标的指数为中证银行（399986）。

规模方面，截止6月12日，银行FUND（512730）最新份额为6958.39万份，最新规模为1.16亿元。回顾2025年12月31日，银行FUND（512730）份额为7458.39万份，规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减少6.70%，规模减少7.76%。

流动性方面，截止6月12日，银行FUND（512730）近20个交易日累计成交金额2.08亿元，日均成交金额1039.54万元；今年以来，105个交易日，累计成交金额9.92亿元，日均成交金额944.59万元。

银行FUND（512730）现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益59.66%。

最新定期报告显示，鹏华基金（512730）重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600036招商银行14.13%42.77万1681.63万601166兴业银行10.10%63.87万1202.03万601398工商银行7.83%121.96万931.78万601288农业银行6.10%108.37万726.08万601328交通银行5.91%100.57万703.99万600919江苏银行5.07%55.29万603.79万600000浦发银行4.29%50.22万511.23万000001平安银行3.41%36.64万405.97万002142宁波银行3.17%12.41万377.91万601229上海银行3.12%37.51万371.68万

跟踪中证银行（399986）的ETF包括华宝中证银行ETF（512800）、天弘中证银行ETF（515290）、易方达中证银行ETF（516310）、南方中证银行ETF（512700）、华夏中证银行ETF（515020）等，规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260612近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260612近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512800华宝中证银行ETF129.917.902.4516.8523.24华宝基金515290天弘中证银行ETF43.010.540.08-1.25-5.48天弘基金516310易方达中证银行ETF21.791.280.09-0.180.18易方达基金512700南方中证银行ETF11.421.010.190.810.69南方基金515020华夏中证银行ETF7.241.20-0.030.05-0.42华夏基金159253博时中证银行ETF6.360.05-0.04-0.13-0.50博时基金512820中证银行ETF6.350.95-0.01-0.28-0.71汇添富基金516210华安中证银行ETF1.210.130.0000-0.07-0.03华安基金512730银行FUND1.160.10-0.02-0.03-0.06鹏华基金560670华泰柏瑞中证银行ETF1.080.39-0.12——华泰柏瑞基金