来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购8.73亿元,位居当日股票ETF净流入排名2/1229。最新规模1362.67亿元,前一日规模1367.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购21.97亿元,位居股票ETF净流入排名第2/1229。近10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购29.18亿元,位居股票ETF净流入排名第3/1229。近20日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回207.35亿元,位居股票ETF净流出排名第1/1229。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止6月10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新份额为285.14亿份,最新规模为1362.67亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)份额为888.3亿份,规模为4222.6亿元。即该基金今年以来份额减少67.90%,规模减少67.73%。
流动性方面,截止6月10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)近20个交易日累计成交金额800.49亿元,日均成交金额40.02亿元;今年以来,103个交易日,累计成交金额6507.44亿元,日均成交金额63.18亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益108.46%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.27%2126.97万85.44亿600519贵州茅台3.65%503.85万73.06亿300308中际旭创2.55%894.87万50.96亿601318中国平安2.44%8577.36万48.70亿601899紫金矿业2.17%1.33亿43.37亿600036招商银行1.96%9959.87万39.16亿300502新易盛1.77%800.62万35.45亿000333美的集团1.51%3962.71万30.26亿600900长江电力1.33%9845.21万26.62亿601166兴业银行1.28%1.36亿25.64亿
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260610近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260610近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF1362.6744.278.7321.97-333.33华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1032.0721.081.7511.70-282.33易方达基金510330华夏沪深300ETF712.8213.280.637.71-169.69华夏基金515330天弘沪深300ETF75.580.200.00000.15-2.54天弘基金515380泰康30035.440.180.0000-0.05-0.31泰康基金510350沪深300ETF工银34.250.250.05-0.05-0.28工银瑞信基金515660国联安沪深300ETF27.720.040.050.05-0.0005国联安基金510360广发沪深300ETF27.230.590.160.21-1.66广发基金510380国寿安保沪深300ETF17.050.020.300.680.02国寿安保基金515390华安沪深300ETF12.341.450.220.331.99华安基金510320中金沪深300ETF7.210.26-0.08-0.19-0.23中金基金510390平安沪深300ETF5.970.050.00000.00000.09平安基金562070华宝沪深300增强策略ETF4.660.100.00000.0000-0.38华宝基金563520沪深300ETF永赢4.630.260.0000-0.080.17永赢基金561990招商沪深300增强策略ETF3.600.370.00000.0000-0.44招商基金561300国泰沪深300增强策略ETF3.390.400.030.03-1.71国泰基金515310添富沪深300ETF3.380.290.050.0000-0.0012汇添富基金515360方正富邦沪深300ETF2.510.010.00000.0000-0.04方正富邦基金561930招商沪深300ETF1.880.110.00000.150.0016招商基金515130博时沪深300ETF1.250.130.00000.00000.15博时基金510370兴业沪深300ETF0.830.070.0000-0.03-0.03兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.750.070.00000.06-0.06民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.650.060.00000.0000-0.03华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.490.040.00000.040.03景顺长城基金
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