北京
A 股大幅回调之后，夜间多项重磅利好落地，市场迎来修复契机，周二行情走向成为关注焦点。 一、核心利好消息解读 数据赋能人工智能政策落地 国家层面首次对数据赋能人工智能作出系统性部署，明确将数据视作 AI 发展的核心要素，并重点推动具身智能、物理交互类数据集建设，将加速人形机器人技术迭代。目前数据要素板块持续调整、处于空头格局，有望在政策刺激下迎来超跌反弹；人形机器人板块上周五至本周一已逆势走强，资金共识逐步形成，可逢低挖掘产业链核心标的。 PCB 产业链供需格局趋紧 受中东地缘冲突影响，全球七成 PPE 树脂供应中断，作为 PCB 核心上游材料，原料短缺推动印刷电路板价格上行。叠加英伟达 AI 架构迭代，高端 PCB 需求持续扩容，供给端突发风险与需求端高景气形成共振，带动产业链量价齐升。周一科技板块整体调整，光通信、PCB 等具备硬核逻辑的细分赛道表现抗跌。隔夜海外科技股反弹，国内科技板块预计同步修复，上述抗跌分支或率先启动。 AI 算力与存储行业景气度强化 SK 海力士计划 2030 年实现晶圆产能翻倍，但英伟达相关负责人表示，即便完成扩产，仍难以匹配 AI 产业的增长需求，印证高端算力、存储芯片长期供给紧缺的现状。叠加行业大佬看多存储板块，隔夜美股芯片股大幅反弹，A 股前期深度调整的半导体、芯片赛道存在修复空间。 二、盘面分析与操作策略 周一 A 股整体走弱，沪指失守 4000 点，两市超 4500 只个股收跌，指数已逼近年线支撑。结合外围市场回暖，周二市场具备修复基础。但需留意风险：周三晚间将公布美国 5 月 CPI 数据，若数据超出预期，市场加息担忧会再度升温。 操作上，仓位偏重的投资者可借助本轮反弹适度减仓，控制整体仓位。方向方面，科技板块虽有修复预期，但短期波动较大，建议等待趋势明朗后，再布局企稳龙头与错杀标的。此外，电力板块经过连续回调，60 日均线附近存在低吸机会。
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