来源:新浪基金∞工作室
6月8日,嘉实中证软件服务ETF(159852)收盘跌3.01%,成交额4.62亿元。
软件ETF嘉实(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF嘉实(159852)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止6月5日,软件ETF嘉实(159852)最新份额为117.00亿份,最新规模为85.40亿元。回顾2025年12月31日,软件ETF嘉实(159852)份额为69.77亿份,规模为60.25亿元。即该基金今年以来份额增加67.70%,规模增加41.74%。
流动性方面,截止6月8日,软件ETF嘉实(159852)近20个交易日累计成交金额104.99亿元,日均成交金额5.25亿元;今年以来,101个交易日,累计成交金额725.49亿元,日均成交金额7.18亿元。
软件ETF嘉实(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.21%。
最新定期报告显示,软件ETF嘉实(159852)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、恒生电子、三六零、三六零、指南针、润和软件、深信服,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002230科大讯飞13.76%2656.55万12.28亿300033同花顺8.27%247.35万7.38亿688111金山办公6.98%266.71万6.23亿002261拓维信息5.55%1448.63万4.95亿600570恒生电子4.98%1742.25万4.45亿601313三六零4.82%4023.42万4.31亿601360三六零4.82%4023.42万4.31亿300803指南针4.47%410.48万3.99亿300339润和软件3.97%913.80万3.54亿300454深信服3.28%287.82万2.93亿
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