北京
来源：市场资讯
（来源：阳光空气与你）
上周五非农数据大超预期，再加上中东冲突加剧，A股市场迎来普遍回调。机器人产业、北证50、中证煤炭等涨幅居前，科创芯片设计、黄金股票、细分有色等跌幅居前。A股半日成交1.79万亿，缩量1000亿元。个人观点如下（数据截止13点28分）：
（1）CPO概念下跌，高估值，以及美债收益率高企压制，短期回调风险较大，这两天看到最多的一句话就是，即使AI产业链没有泡沫，但是不代表股价没有泡沫。这或许是当前科技主线回调的关键，阳光个人等待调整充分再说。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。
（2）科创芯片指数下跌，短期下跌逻辑跟CPO差不多，所以阳光个人也是继续观望。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。
（3）CS电池指数下跌，相对抗跌，受到的影响一些，日线九转低9，BOLL线触底等信号明显，有一定超跌反弹需求，所以阳光个人今天再小加一些。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。
（4）电网设备主题指数下跌，相对来说防御属性强，基本上不受外部因素影响，所以也进入了左侧建仓位置，不过由于个人仓位已经超了，所以阳光暂时不开新仓，具体看自己了。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。
（5）工业有色指数下跌，中东冲突再起，阳光个人等待企稳再考虑。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。
（6）港股通互联网指数下跌，流动性压制，同时低估值优势，中长期布局为宜，阳光个人持仓观望。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。
（7）港股创新药指数下跌，流动性压制，虽然调整较为充分了，但是不敢轻易加了，阳光个人先看看再说吧。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。
（8）纳斯达克100指数上周五久违大跌，非农数据超预期，加息预期提升，目前纳指期货上涨，但是不排除惯性下跌的可能性，不过这对于刚重新开始定投美股基金来说，并不是坏事，阳光个人维持日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，目标是定投到整体仓位的20%左右。
个人股基动作：加仓5%的CS电池基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。
每天13点半股基思路，我们不见不散！
阳光发现很多读者朋友看完就走了！虽然点一下赞和简单几个字的留言，对大家来说，只是顺手的事情！但是对阳光来说，却是很大的认可和信任，也是每天坚持更新的动力！所以别忘了动动你发财的小手指！
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