来源:新浪基金∞工作室
6月3日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘跌1.01%,成交额2784.71万元。
银行AH优选ETF招商(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行AH优选ETF招商(517900)业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率。
规模方面,截止6月2日,银行AH优选ETF招商(517900)最新份额为5.12亿份,最新规模为7.60亿元。回顾2025年12月31日,银行AH优选ETF招商(517900)份额为7.33亿份,规模为11.03亿元。即该基金今年以来份额减少30.15%,规模减少31.10%。
流动性方面,截止6月3日,银行AH优选ETF招商(517900)近20个交易日累计成交金额5.38亿元,日均成交金额2688.77万元;今年以来,98个交易日,累计成交金额32.32亿元,日均成交金额3298.46万元。
银行AH优选ETF招商(517900)现任基金经理为刘重杰、王振鹏。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.96%;王振鹏自2026年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.75%。
最新定期报告显示,银行AH优选ETF招商(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.06%339.13万1.33亿601166兴业银行10.04%506.18万9526.31万01398工商银行8.72%1366.30万8275.73万01288农业银行6.66%1285.30万6321.15万03328交通银行5.92%903.80万5617.99万600919江苏银行5.02%435.76万4758.50万600000浦发银行4.29%400.07万4072.72万000001平安银行3.39%289.82万3211.19万002142宁波银行3.16%98.39万2996.01万601229上海银行3.09%295.70万2930.39万
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