来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月2日,国泰中证军工ETF(512660)获净申购9776.68万元,位居当日股票ETF净流入排名29/1212。最新规模74.97亿元,前一日规模74.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.32%。
近5日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2.19亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1212。近10日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回5.99亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1212。近20日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回15.03亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1212。
国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止6月2日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为59.28亿份,最新规模为74.97亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为77.66亿份,规模为106.52亿元。即该基金今年以来份额减少23.67%,规模减少29.62%。
流动性方面,截止6月2日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额86.2亿元,日均成交金额4.31亿元;今年以来,97个交易日,累计成交金额516.49亿元,日均成交金额5.32亿元。
国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.46%。
最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶、航发动力、航天电子、光启技术、中国卫星、中航光电、中航沈飞、菲利华、睿创微纳、航天发展,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600150中国船舶8.48%2586.29万7.98亿600893航发动力4.04%790.52万3.80亿600879航天电子3.70%1565.62万3.48亿002625光启技术3.65%895.12万3.44亿600118中国卫星3.05%350.65万2.87亿002179中航光电2.71%754.42万2.55亿600760中航沈飞2.63%504.54万2.48亿300395菲利华2.41%248.27万2.27亿688002睿创微纳2.35%218.42万2.21亿000547航天发展2.29%758.31万2.16亿
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260602近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260602近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512660国泰中证军工ETF74.974.310.98-2.19-15.03国泰基金512680广发中证军工ETF43.411.050.410.37-8.15广发基金512810华宝中证军工ETF6.680.510.190.29-0.31华宝基金512560易方达中证军工ETF6.400.680.400.52-1.43易方达基金
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.